Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-05-04 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des sociétés holdingUbicación: CARCASSONNE (11000), Aude
HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN : revenue, balance sheet and financial ratios
HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in CARCASSONNE (11000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 504 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN alcanza unos ingresos de 504 k€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.0%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 504 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 44 k€, representando el 8.8% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
504 191 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
504 191 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
44 436 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
26 424 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 28.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
24.708%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
22.614
19.958
14.446
9.1
11.16
13.456
12.298
24.708
Autonomía financiera
81.528
81.059
85.412
89.395
85.533
84.126
85.529
77.887
Capacidad de reembolso
-11.489
2.229
2.235
17.536
6.492
24.491
14.569
28.333
Flujo de caja / Ingresos
None%
100.183%
68.751%
5.308%
16.968%
3.828%
5.924%
5.842%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
24.712024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOLDING GROUPE HOTELS CHA... (24.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
77.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de HOLDING GROUPE HOTELS CHA... (77.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
28.33 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de HOLDING GROUPE HOTELS CHA... (28.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 612.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 90.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
612.217
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
9934.358
593.82
685.904
486.237
355.911
356.191
263.997
612.217
Cobertura de intereses
-14.255
663.569
-163.044
77.359
50.706
28.564
32.129
90.472
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
612.222024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de HOLDING GROUPE HOTELS CHA... (612.22) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
90.47x2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de HOLDING GROUPE HOTELS CHA... (90.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 103 días. Plazo proveedores: 2 días. El desfase de 101 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 355 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
496 653 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
103 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
2 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
355 j
Evolución del NFR y plazos HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
525 697 €
518 948 €
342 773 €
446 976 €
484 701 €
242 159 €
496 653 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
37
133
148
103
Crédit fournisseurs (jours)
7
82
91
289
102
76
14
2
Positionnement de HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sociétés holding
Estimación de valoración
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN is estimated at
199 907 €
(range 75 765€ - 308 463€).
With an EBITDA of 44 436€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
54 tx
75k€199k€308k€
199 907 €Range: 75 765€ - 308 463€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
44 436 €×4.8x
Estimation214 886 €
36 375€ - 370 311€
Revenue Multiple30%
504 191 €×0.59x
Estimation296 853 €
184 680€ - 352 903€
Net Income Multiple20%
11 674 €×1.5x
Estimation17 044 €
10 870€ - 87 187€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN
What is the revenue of HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN ?
The revenue of HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN in 2024 is 504 k€.
Is HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN profitable?
Yes, HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN generated a net profit of 12 k€ in 2024.
Where is the headquarters of HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN ?
The headquarters of HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN is located in CARCASSONNE (11000), in the department Aude.
Where to find the tax return of HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN ?
The tax return of HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN operate?
HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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