SIREN : 898143490
HOLDING FILLASTRE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LAFOX (47240), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 220 000 € |
| Resultado neto | 14 384 € | 6 131 € | 3 923 € | 150 670 € |
| EBITDA | 18 722 € | 7 493 € | 7 252 € | 66 041 € |
| Margen neto | 12.0% | 5.1% | 3.3% | 68.5% |
En 2025, HOLDING FILLASTRE alcanza unos ingresos de 120 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2022-2025 (TCAC: -18.3%). Ligera caída de 0% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 120 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 15.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 12.0% de los ingresos.
120 000 €
120 000 €
18 722 €
18 622 €
14 384 €
15.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 12.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
56.568%
61.543%
11.987%
10.033
En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDING FILLASTRE (56.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de HOLDING FILLASTRE (61.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDING FILLASTRE (10.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
0.0
8.979
En 2025, el ratio de liquidez de HOLDING FILLASTRE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2025, el cobertura de intereses de HOLDING FILLASTRE (9.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 130 días. Excelente situación: los proveedores financian 130 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-40 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-113%), liberando tesorería.
-13 380 €
0 j
130 j
0 j
-40 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 11 386€ to 110 758€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING FILLASTRE with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING FILLASTRE in 2025 is 120 k€.
Yes, HOLDING FILLASTRE generated a net profit of 14 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING FILLASTRE is located in LAFOX (47240), in the department Lot-et-Garonne.
The tax return of HOLDING FILLASTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING FILLASTRE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.