SIREN : 922273081
HOLDING DUMAS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (42800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 120 000 € | 140 000 € | 115 000 € |
| Resultado neto | 80 546 € | 30 325 € | 197 844 € |
| EBITDA | 17 425 € | 41 574 € | 31 684 € |
| Margen neto | 67.1% | 21.7% | 172.0% |
En 2025, HOLDING DUMAS alcanza unos ingresos de 120 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +2.2%). Caída significativa de -14% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 120 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 17 k€, representando el 14.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -58%, reduciendo el margen en 15.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 81 k€, es decir, el 67.1% de los ingresos.
120 000 €
120 000 €
17 425 €
17 424 €
80 546 €
14.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 67.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
39.514%
27.62%
67.122%
1.52
En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDING DUMAS (39.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de HOLDING DUMAS (27.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDING DUMAS (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 667.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 25.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
667.346
25.245
En 2025, el ratio de liquidez de HOLDING DUMAS (667.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de HOLDING DUMAS (25.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 215 días. Excelente situación: los proveedores financian 215 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-20 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-110%), liberando tesorería.
-6 802 €
0 j
215 j
0 j
-20 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 28 368€ to 208 099€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING DUMAS with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING DUMAS in 2025 is 120 k€.
Yes, HOLDING DUMAS generated a net profit of 81 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING DUMAS is located in SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (42800), in the department Loire.
The tax return of HOLDING DUMAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING DUMAS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.