SIREN : 434279436
HOLDING DU FOREZ is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in LA RICAMARIE (42150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 779 421 € | 1 782 706 € | 1 735 097 € | 1 441 601 € | 808 350 € | 917 532 € | 883 926 € | 624 000 € |
| Resultado neto | 1 251 504 € | 1 385 703 € | 265 695 € | 64 166 € | 373 630 € | 785 858 € | 410 294 € | 30 713 € |
| EBITDA | 279 155 € | 393 370 € | 373 348 € | 146 462 € | 162 146 € | 162 156 € | 186 104 € | 30 806 € |
| Margen neto | 70.3% | 77.7% | 15.3% | 4.5% | 46.2% | 85.6% | 46.4% | 4.9% |
En 2024, HOLDING DU FOREZ alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.0%. Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 279 k€, representando el 15.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -29%, reduciendo el margen en 6.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 70.3% de los ingresos.
1 779 421 €
1 779 421 €
279 155 €
313 508 €
1 251 504 €
15.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 56.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
6.422%
87.766%
56.644%
0.494
42.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOLDING DU FOREZ (6.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de HOLDING DU FOREZ (87.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de HOLDING DU FOREZ (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 298.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
298.498
14.855
En 2024, el ratio de liquidez de HOLDING DU FOREZ (298.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de HOLDING DU FOREZ (14.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 113 días. Plazo proveedores: 25 días. El desfase de 88 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 119 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +2557%.
586 479 €
113 j
25 j
0 j
119 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of HOLDING DU FOREZ is estimated at 1 566 996 € (range 526 712€ - 3 777 898€). With an EBITDA of 279 155€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING DU FOREZ with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING DU FOREZ in 2024 is 1.8 M€.
Yes, HOLDING DU FOREZ generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
The headquarters of HOLDING DU FOREZ is located in LA RICAMARIE (42150), in the department Loire.
The tax return of HOLDING DU FOREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING DU FOREZ operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.