HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in COLIGNY (01270), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 318 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES (SIREN 453908949)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 318 000 € 318 000 € 312 933 € 326 969 € 291 000 € 270 160 € 264 080 € 242 236 € 224 564 €
Resultado neto 534 182 € 597 350 € 559 249 € 674 093 € 257 456 € 401 241 € 532 250 € -380 946 € -78 267 €
EBITDA -79 249 € 16 917 € -9 358 € 15 348 € 12 905 € 1 871 € 6 865 € -17 940 € -67 122 €
Margen neto 168.0% 187.8% 178.7% 206.2% 88.5% 148.5% 201.5% -157.3% -34.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES alcanza unos ingresos de 318 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.4%). Ligera caída de 0% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 318 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -79 k€, representando el -24.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -568%, reduciendo el margen en 30.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 534 k€, es decir, el 168.0% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

318 000 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

318 000 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-79 249 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-66 051 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

534 182 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-24.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 158.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.3%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.644%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

158.264%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.594

Evolución de indicadores de solvencia
HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.3 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDING DU CLOS DES CHARM... (24.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
77.64% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de HOLDING DU CLOS DES CHARM... (77.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.59 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 2.98 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDING DU CLOS DES CHARM... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1120.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1120.879

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-20.46

Evolución de indicadores de liquidez
HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1120.88 2025
2023
2024
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de HOLDING DU CLOS DES CHARM... (1120.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-20.46x 2025
2023
2024
2025
Q1: -62.1x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average +17 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de HOLDING DU CLOS DES CHARM... (-20.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 87 días. Excelente situación: los proveedores financian 67 días del ciclo operativo. El FM representa 1469 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +198%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 297 367 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

20 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

87 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1469 j

Evolución del NFR y plazos
HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES

Positionnement de HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 178 647€ to 2 864 804€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
178k€ 584k€ 2864k€
584 956 € Range: 178 647€ - 2 864 804€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES

What is the revenue of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES ?

The revenue of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES in 2025 is 318 k€.

Is HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES profitable?

Yes, HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES generated a net profit of 534 k€ in 2025.

Where is the headquarters of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES ?

The headquarters of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES is located in COLIGNY (01270), in the department Ain.

Where to find the tax return of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES ?

The tax return of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES operate?

HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.