Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-12-18 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: SAINT-DOULCHARD (18230), Cher
HOLDING DEFFENAIN : revenue, balance sheet and financial ratios
HOLDING DEFFENAIN is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in SAINT-DOULCHARD (18230),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 240 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, HOLDING DEFFENAIN alcanza unos ingresos de 240 k€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 240 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 10 k€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 98 k€, es decir, el 40.8% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
239 900 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
239 900 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
10 150 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
12 335 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 40.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
35.525%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
40.811%
Capacidad de reembolso (2025)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
4.154
Evolución de indicadores de solvencia HOLDING DEFFENAIN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
187.917
216.42
148.901
138.504
137.631
133.794
111.913
112.903
49.015
35.525
Autonomía financiera
34.66
30.552
39.539
40.711
40.419
40.878
45.007
44.276
65.502
72.596
Capacidad de reembolso
None
-156.187
7.763
13.328
25.012
8.415
7.76
16.195
None
4.154
Flujo de caja / Ingresos
None%
-4.421%
118.037%
64.685%
42.199%
121.372%
147.606%
46.71%
None%
40.811%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
35.522025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 4.23
Q3: 41.42
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDING DEFFENAIN (35.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
72.6%2025
2023
2024
2025
Q1: 8.49%
Méd: 48.29%
Q3: 82.38%
Bueno+14 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de HOLDING DEFFENAIN (72.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
4.15 ans2025
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.55 ans
Average
En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDING DEFFENAIN (4.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 629.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 209.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
629.296
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez HOLDING DEFFENAIN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
69.841
349.079
490.525
519.263
517.053
709.552
765.798
691.645
648.389
629.296
Cobertura de intereses
None
192.85
346.703
293.692
237.956
270.906
358.767
706.731
None
209.389
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
629.32025
2023
2024
2025
Q1: 148.71
Méd: 349.94
Q3: 1214.97
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de HOLDING DEFFENAIN (629.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
209.39x2025
2023
2025
Q1: -0.3x
Méd: 0.0x
Q3: 0.62x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de HOLDING DEFFENAIN (209.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 12 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. El FM representa 204 días de ingresos.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
136 033 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
23 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
12 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
204 j
Evolución del NFR y plazos HOLDING DEFFENAIN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
140 999 €
100 537 €
204 685 €
288 406 €
550 344 €
664 317 €
801 592 €
0 €
136 033 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
360
360
686
1170
1326
1882
1506
0
23
Crédit fournisseurs (jours)
0
16
16
70
16
17
30
157
0
12
Positionnement de HOLDING DEFFENAIN dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions).
This range of 85 616€ to 332 784€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
85k€151k€332k€
151 432 €Range: 85 616€ - 332 784€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HOLDING DEFFENAIN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HOLDING DEFFENAIN
What is the revenue of HOLDING DEFFENAIN ?
The revenue of HOLDING DEFFENAIN in 2025 is 240 k€.
Is HOLDING DEFFENAIN profitable?
Yes, HOLDING DEFFENAIN generated a net profit of 98 k€ in 2025.
Where is the headquarters of HOLDING DEFFENAIN ?
The headquarters of HOLDING DEFFENAIN is located in SAINT-DOULCHARD (18230), in the department Cher.
Where to find the tax return of HOLDING DEFFENAIN ?
The tax return of HOLDING DEFFENAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HOLDING DEFFENAIN operate?
HOLDING DEFFENAIN operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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