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HOLDING DE LA CASCADE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING DE LA CASCADE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in SAINT-CASSIN (73160), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 31 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING DE LA CASCADE (SIREN 839169364)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 31 196 € 30 713 € -6 304 € 30 667 € 30 283 € 29 934 € 21 619 € -2 086 €
EBITDA -3 264 € -3 325 € -4 925 € -2 545 € -2 548 € -2 686 € -11 482 € -2 086 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, HOLDING DE LA CASCADE genera un resultado neto positivo de 31 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 264 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 264 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

31 196 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 89%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.25%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

88.824%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.617

Evolución de indicadores de solvencia
HOLDING DE LA CASCADE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.25 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 16.34
Q3: 92.69
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDING DE LA CASCADE (11.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
88.82% 2025
2023
2024
2025
Q1: 13.69%
Méd: 51.99%
Q3: 85.32%
Excelente +14 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de HOLDING DE LA CASCADE (88.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.62 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 3.6 ans
Average +27 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDING DE LA CASCADE (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 550.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

550.527

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-16.513

Evolución de indicadores de liquidez
HOLDING DE LA CASCADE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
550.53 2025
2023
2024
2025
Q1: 140.28
Méd: 507.86
Q3: 2210.32
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de HOLDING DE LA CASCADE (550.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-16.51x 2025
2023
2024
2025
Q1: -39.6x
Méd: 0.0x
Q3: 1.37x
Average +15 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de HOLDING DE LA CASCADE (-16.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 209 días. Excelente situación: los proveedores financian 209 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

209 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
HOLDING DE LA CASCADE

Positionnement de HOLDING DE LA CASCADE dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

Estimación de valoración

Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of HOLDING DE LA CASCADE is estimated at 109 941 € (range 38 558€ - 297 352€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
173 transactions
38k€ 109k€ 297k€
109 941 € Range: 38 558€ - 297 352€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
31 196 € × 3.5x = 109 942 €
Range: 38 559€ - 297 352€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING DE LA CASCADE

What is the revenue of HOLDING DE LA CASCADE ?

The revenue of HOLDING DE LA CASCADE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is HOLDING DE LA CASCADE profitable?

Yes, HOLDING DE LA CASCADE generated a net profit of 31 k€ in 2025.

Where is the headquarters of HOLDING DE LA CASCADE ?

The headquarters of HOLDING DE LA CASCADE is located in SAINT-CASSIN (73160), in the department Savoie.

Where to find the tax return of HOLDING DE LA CASCADE ?

The tax return of HOLDING DE LA CASCADE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING DE LA CASCADE operate?

HOLDING DE LA CASCADE operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.