SIREN : 904353125
HOLDING CARAVELLE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in BUXY (71390), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos | 300 000 € | 400 000 € |
| Resultado neto | 46 784 € | 143 106 € |
| EBITDA | 73 960 € | 100 670 € |
| Margen neto | 15.6% | 35.8% |
En 2025, HOLDING CARAVELLE alcanza unos ingresos de 300 k€. Caída significativa de -25% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 300 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 74 k€, representando el 24.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 47 k€, es decir, el 15.6% de los ingresos.
300 000 €
300 000 €
73 960 €
75 323 €
46 784 €
24.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 91%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 15.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
90.994%
49.715%
15.406%
10.281
69.7%
En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDING CARAVELLE (90.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de HOLDING CARAVELLE (49.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDING CARAVELLE (10.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 39.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
39.966
5.794
En 2025, el ratio de liquidez de HOLDING CARAVELLE (39.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2025, el cobertura de intereses de HOLDING CARAVELLE (5.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 82 días. Excelente situación: los proveedores financian 82 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-5 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-4 296 €
0 j
82 j
0 j
-5 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 35 427€ to 328 032€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING CARAVELLE with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING CARAVELLE in 2025 is 300 k€.
Yes, HOLDING CARAVELLE generated a net profit of 47 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING CARAVELLE is located in BUXY (71390), in the department Saone-et-Loire.
The tax return of HOLDING CARAVELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING CARAVELLE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.