SIREN : 893175703
HOLDCASH is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LE PORT (97420), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 4 351 307 € | 2 357 318 € | N/C |
| Resultado neto | 200 913 € | 43 761 € | -229 917 € |
| EBITDA | 412 867 € | 93 004 € | N/C |
| Margen neto | 4.6% | 1.9% | N/C |
En 2025, HOLDCASH alcanza unos ingresos de 4.4 M€. En el período 2024-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +84.6%. Vs 2024, crecimiento de +85% (2.4 M€ -> 4.4 M€). Tras deducir el consumo (2.9 M€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 33%. El EBITDA alcanza 413 k€, representando el 9.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 201 k€, es decir, el 4.6% de los ingresos.
4 351 307 €
1 449 884 €
412 867 €
213 093 €
200 913 €
9.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
10.493%
13.827%
4.716%
0.107
68.0%
En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDCASH (10.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de HOLDCASH (13.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDCASH (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 107.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
107.549
0.011
En 2025, el ratio de liquidez de HOLDCASH (107.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de HOLDCASH (0.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos.
443 355 €
39 j
51 j
16 j
37 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 1 310 614€ to 4 256 882€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDCASH with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDCASH in 2025 is 4.4 M€.
Yes, HOLDCASH generated a net profit of 201 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDCASH is located in LE PORT (97420), in the department La Reunion.
The tax return of HOLDCASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDCASH operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.