SIREN : 887776938
HERNOULD FAMILY is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in NAUROY (02420), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 30 463 € | 30 031 € | 29 445 € | 15 766 € | N/C |
| Resultado neto | -27 714 € | -17 863 € | -15 123 € | -19 144 € | -1 112 € |
| EBITDA | 10 702 € | 21 170 € | 25 889 € | 7 688 € | -1 112 € |
| Margen neto | -91.0% | -59.5% | -51.4% | -121.4% | N/C |
En 2024, HERNOULD FAMILY alcanza unos ingresos de 30 k€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.6%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 30 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 35.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -49%, reduciendo el margen en 35.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -28 k€ (-91.0% de los ingresos).
30 463 €
30 463 €
10 702 €
-22 964 €
-27 714 €
35.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -643%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 82.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 19.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-642.606%
86.552%
19.542%
81.958
81.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de HERNOULD FAMILY (-642.61) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de HERNOULD FAMILY (86.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de HERNOULD FAMILY (82.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 25.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 44.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
25.349
44.384
En 2024, el ratio de liquidez de HERNOULD FAMILY (25.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de HERNOULD FAMILY (44.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 203 días. Excelente situación: los proveedores financian 126 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-1359 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-115 004 €
77 j
203 j
0 j
-1359 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of HERNOULD FAMILY is estimated at 46 670 € (range 13 436€ - 84 037€). With an EBITDA of 10 702€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HERNOULD FAMILY with other companies in the same sector:
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The revenue of HERNOULD FAMILY in 2024 is 30 k€.
HERNOULD FAMILY recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HERNOULD FAMILY is located in NAUROY (02420), in the department Aisne.
The tax return of HERNOULD FAMILY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HERNOULD FAMILY operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.