Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1995-01-16 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil en systèmes et logiciels informatiquesUbicación: CARENTOIR (56910), Morbihan
HERCULES THRUSTMASTER : revenue, balance sheet and financial ratios
HERCULES THRUSTMASTER is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Based in CARENTOIR (56910),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 10.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, HERCULES THRUSTMASTER alcanza unos ingresos de 10.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Vs 2023, crecimiento de +11% (9.6 M€ -> 10.7 M€). Tras deducir el consumo (20 €), el margen bruto se sitúa en 10.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 662 k€, representando el 6.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 782 k€, es decir, el 7.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
10 658 825 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 658 805 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
662 212 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
751 769 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.59%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia HERCULES THRUSTMASTER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
30.821
3.566
14.549
2.089
1.491
1.176
1.043
0.74
0.59
Autonomía financiera
22.613
35.142
34.791
49.839
53.306
52.065
47.602
58.551
62.247
Capacidad de reembolso
0.075
0.085
0.119
0.075
0.047
0.049
0.039
0.031
0.027
Flujo de caja / Ingresos
6.182%
5.78%
3.392%
5.402%
8.412%
6.966%
7.19%
7.54%
7.927%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.592024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.93
Q3: 32.58
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de HERCULES THRUSTMASTER (0.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
62.25%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.97%
Méd: 34.38%
Q3: 62.44%
Bueno+11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de HERCULES THRUSTMASTER (62.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.03 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.5 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de HERCULES THRUSTMASTER (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 169.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
169.975
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez HERCULES THRUSTMASTER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
113.791
140.012
97.482
127.179
159.082
167.114
134.896
149.022
169.975
Cobertura de intereses
1.658
2.015
25.435
1.226
0.203
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
169.972024
2022
2023
2024
Q1: 141.9
Méd: 230.48
Q3: 460.89
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de HERCULES THRUSTMASTER (169.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.04x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de HERCULES THRUSTMASTER (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 93 días. Plazo proveedores: 78 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM representa 81 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +448%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 404 951 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
93 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
78 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
81 j
Evolución del NFR y plazos HERCULES THRUSTMASTER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
439 033 €
576 613 €
401 978 €
537 905 €
1 050 507 €
1 524 953 €
1 938 952 €
1 675 197 €
2 404 951 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
75
80
56
42
90
115
89
81
93
Crédit fournisseurs (jours)
44
39
55
57
60
89
143
75
78
Positionnement de HERCULES THRUSTMASTER dans son secteur
Comparación con el sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Estimación de valoración
Based on 215 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HERCULES THRUSTMASTER is estimated at
1 067 448 €
(range 497 192€ - 3 044 194€).
With an EBITDA of 662 212€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
215 transactions
497k€1067k€3044k€
1 067 448 €Range: 497 192€ - 3 044 194€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
662 212 €×1.0x
Estimation646 749 €
244 279€ - 2 858 146€
Revenue Multiple30%
10 658 825 €×0.16x
Estimation1 710 887 €
917 720€ - 3 125 199€
Net Income Multiple20%
782 266 €×1.5x
Estimation1 154 040 €
498 685€ - 3 387 811€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HERCULES THRUSTMASTER with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HERCULES THRUSTMASTER
What is the revenue of HERCULES THRUSTMASTER ?
The revenue of HERCULES THRUSTMASTER in 2024 is 10.7 M€.
Is HERCULES THRUSTMASTER profitable?
Yes, HERCULES THRUSTMASTER generated a net profit of 782 k€ in 2024.
Where is the headquarters of HERCULES THRUSTMASTER ?
The headquarters of HERCULES THRUSTMASTER is located in CARENTOIR (56910), in the department Morbihan.
Where to find the tax return of HERCULES THRUSTMASTER ?
The tax return of HERCULES THRUSTMASTER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HERCULES THRUSTMASTER operate?
HERCULES THRUSTMASTER operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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