SIREN : 389983396
HERBRETAISE FINANCES is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LES HERBIERS (85500), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 242 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 242 115 € | 286 665 € | 294 246 € | 397 449 € | 265 455 € |
| Resultado neto | 30 961 € | -151 590 € | -8 530 € | 133 961 € | 54 881 € |
| EBITDA | 103 114 € | 147 353 € | 144 742 € | 263 889 € | 111 971 € |
| Margen neto | 12.8% | -52.9% | -2.9% | 33.7% | 20.7% |
En 2020, HERBRETAISE FINANCES alcanza unos ingresos de 242 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.3%). Caída significativa de -16% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 242 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 103 k€, representando el 42.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-16%), el EBITDA varía en -30%, reduciendo el margen en 8.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 31 k€, es decir, el 12.8% de los ingresos.
242 115 €
242 115 €
103 114 €
-52 496 €
30 961 €
42.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 52.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
35.052%
68.185%
52.546%
5.117
43.2%
En 2020, el ratio de endeudamiento de HERBRETAISE FINANCES (35.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de HERBRETAISE FINANCES (68.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el capacidad de reembolso de HERBRETAISE FINANCES (5.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 4954.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 38.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
4954.665
38.202
En 2020, el ratio de liquidez de HERBRETAISE FINANCES (4954.66) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2020, el cobertura de intereses de HERBRETAISE FINANCES (38.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 84 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 46 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 269 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-71%), liberando tesorería.
180 792 €
84 j
38 j
0 j
269 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of HERBRETAISE FINANCES is estimated at
310 504 €
(range 165 655€ - 643 413€).
With an EBITDA of 103 114€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HERBRETAISE FINANCES with other companies in the same sector:
The revenue of HERBRETAISE FINANCES in 2020 is 242 k€.
Yes, HERBRETAISE FINANCES generated a net profit of 31 k€ in 2020.
The headquarters of HERBRETAISE FINANCES is located in LES HERBIERS (85500), in the department Vendee.
The tax return of HERBRETAISE FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HERBRETAISE FINANCES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.