SIREN : 398599621
HEPS is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in MORESTEL (38510), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 145 046 € | 1 298 947 € | 1 317 069 € | 1 292 564 € | 1 264 497 € | N/C | N/C | N/C | 1 036 532 € | 1 046 284 € |
| Resultado neto | 18 282 € | 86 789 € | 118 735 € | 175 021 € | 195 156 € | 195 047 € | 166 113 € | 164 761 € | 156 991 € | 164 343 € |
| EBITDA | 36 411 € | 118 214 € | 157 039 € | 238 393 € | 269 900 € | N/C | N/C | N/C | 212 416 € | 221 688 € |
| Margen neto | 1.6% | 6.7% | 9.0% | 13.5% | 15.4% | N/C | N/C | N/C | 15.1% | 15.7% |
En 2025, HEPS alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +1.0%). Caída significativa de -12% vs 2024. Tras deducir el consumo (19 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 36 k€, representando el 3.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -69%, reduciendo el margen en 5.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.
1 145 046 €
1 126 364 €
36 411 €
21 886 €
18 282 €
3.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.
6.161%
46.538%
2.768%
0.396
25.0%
En 2025, el ratio de endeudamiento de HEPS (6.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2025, el autonomía financiera de HEPS (46.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de HEPS (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 176.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
176.733
1.752
En 2025, el ratio de liquidez de HEPS (176.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de HEPS (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 15 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 8 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-87%), liberando tesorería.
26 096 €
40 j
15 j
6 j
8 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 72 565€ to 213 588€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HEPS with other companies in the same sector:
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The revenue of HEPS in 2025 is 1.1 M€.
Yes, HEPS generated a net profit of 18 k€ in 2025.
The headquarters of HEPS is located in MORESTEL (38510), in the department Isere.
The tax return of HEPS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HEPS operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.