SIREN : 852311083
HEPHAI is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 165 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 165 350 € | 227 500 € | 37 500 € |
| Resultado neto | 86 296 € | 171 797 € | 34 644 € |
| EBITDA | 1 550 € | 166 684 € | -5 397 € |
| Margen neto | 52.2% | 75.5% | 92.4% |
En 2021, HEPHAI alcanza unos ingresos de 165 k€. En el período 2019-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +110.0%. Caída significativa de -27% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 165 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 0.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -99%, reduciendo el margen en 72.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 86 k€, es decir, el 52.2% de los ingresos.
165 350 €
165 350 €
1 550 €
-39 230 €
86 296 €
0.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 69.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
32.522%
61.712%
69.661%
1.063
99.2%
En 2021, el ratio de endeudamiento de HEPHAI (32.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de HEPHAI (61.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de HEPHAI (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 296.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
296.486
0.0
En 2021, el ratio de liquidez de HEPHAI (296.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el cobertura de intereses de HEPHAI (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 103 días. Excelente situación: los proveedores financian 103 días del ciclo operativo. El FM representa 207 días de ingresos. En 2019-2021, el FM aumentó en +324%.
95 175 €
0 j
103 j
0 j
207 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 27 465€ to 91 775€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HEPHAI with other companies in the same sector:
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The revenue of HEPHAI in 2021 is 165 k€.
Yes, HEPHAI generated a net profit of 86 k€ in 2021.
The headquarters of HEPHAI is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of HEPHAI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HEPHAI operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.