HELLERMANNTYTON : revenue, balance sheet and financial ratios

HELLERMANNTYTON is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in TRAPPES (78190), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 74.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HELLERMANNTYTON (SIREN 612056549)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 74 800 831 € 74 243 242 € 60 551 683 € 58 228 713 € 49 838 245 € 62 357 653 € 53 718 089 € 46 076 885 € 40 094 561 €
Resultado neto 6 335 098 € 6 153 725 € 3 801 048 € 3 325 885 € 1 889 319 € 2 688 884 € 1 921 045 € 1 181 052 € 2 273 354 €
EBITDA 6 935 133 € 8 059 500 € 4 895 167 € 5 515 181 € 4 096 476 € 6 016 176 € 4 695 145 € 3 111 332 € 4 351 156 €
Margen neto 8.5% 8.3% 6.3% 5.7% 3.8% 4.3% 3.6% 2.6% 5.7%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2024, HELLERMANNTYTON achieves revenue of 74.8 M€. Over the period 2016-2024, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +8.1%. Vs 2023: +1%. After deducting consumption (34.4 M€), gross margin stands at 40.4 M€, i.e. a rate of 54%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 6.9 M€, representing 9.3% of revenue. This level of operating margin is satisfactory for the sector. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 6.3 M€, i.e. 8.5% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

74 800 831 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

40 383 066 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

6 935 133 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 251 584 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 335 098 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 67%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Cash flow represents 11.6% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

66.558%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.558%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.6%

Evolución de indicadores de solvencia
HELLERMANNTYTON

Positionnement sectoriel

Debt ratio
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.54
Méd: 27.74
Q3: 63.65
Excellent

In 2024, the debt ratio of HELLERMANNTYTON (0.00) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
66.56% 2024
2022
2023
2024
Q1: 30.63%
Méd: 49.0%
Q3: 65.86%
Excellent +16 pts durante 3 años

In 2024, the financial autonomy of HELLERMANNTYTON (66.6%) ranks in the top 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. High autonomy reflects financial independence and ability to absorb shocks.

Repayment capacity
0.0 years 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 0.78 years
Q3: 2.44 years
Excellent

In 2024, the repayment capacity of HELLERMANNTYTON (0.00) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 271.41. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 2.6x. Financial charges are adequately covered by operations.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

271.41

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.594

Evolución de indicadores de liquidez
HELLERMANNTYTON

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
271.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 173.28
Méd: 264.79
Q3: 378.42
Good +24 pts durante 3 años

In 2024, the liquidity ratio of HELLERMANNTYTON (271.41) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
2.59x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.4x
Q3: 11.98x
Good

In 2024, the interest coverage of HELLERMANNTYTON (2.6x) ranks above the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 85 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 67 days. The company must finance 18 days of gap between collections and payments. Inventory turnover is 58 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Overall, WCR represents 149 days of revenue, i.e. 30.9 M€ to permanently finance. Over 2016-2024, WCR increased by +177%, requiring additional financing.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

30 935 380 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

85 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

67 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

58 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

149 j

Evolución del NFR y plazos
HELLERMANNTYTON

Positionnement de HELLERMANNTYTON dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 4 524 499€ to 26 931 192€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
4524k€ 14387k€ 26931k€
14 387 861 € Range: 4 524 499€ - 26 931 192€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques)

Compare HELLERMANNTYTON with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Frequently asked questions about HELLERMANNTYTON

What is the revenue of HELLERMANNTYTON ?

The revenue of HELLERMANNTYTON in 2024 is 74.8 M€.

Is HELLERMANNTYTON profitable?

Yes, HELLERMANNTYTON generated a net profit of 6.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of HELLERMANNTYTON ?

The headquarters of HELLERMANNTYTON is located in TRAPPES (78190), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of HELLERMANNTYTON ?

The tax return of HELLERMANNTYTON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HELLERMANNTYTON operate?

HELLERMANNTYTON operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.