SIREN : 791167513
HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 365 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 365 034 € | 381 511 € | 371 629 € | 386 133 € | 394 972 € | 391 144 € | 332 212 € | 6 326 € | N/C |
| Resultado neto | -196 039 € | -145 555 € | -92 389 € | -5 985 € | 42 991 € | 40 565 € | -71 372 € | -1 409 999 € | -130 442 € |
| EBITDA | 293 968 € | 304 896 € | 278 952 € | 312 072 € | 331 912 € | 282 078 € | 179 780 € | -1 308 106 € | -75 753 € |
| Margen neto | -53.7% | -38.2% | -24.9% | -1.5% | 10.9% | 10.4% | -21.5% | -22289.0% | N/C |
En 2024, HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN alcanza unos ingresos de 365 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +78.5%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 365 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 294 k€, representando el 80.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -196 k€ (-53.7% de los ingresos).
365 034 €
365 034 €
293 968 €
87 939 €
-196 039 €
80.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -287%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -53%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 200.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 7.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
-286.632%
-53.268%
7.724%
200.657
64.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN (-286.63) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN (-53.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN (200.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 3965.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 90.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
3965.821
90.408
En 2024, el ratio de liquidez de HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN (3965.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN (90.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 66 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 730 días de ingresos.
739 712 €
24 j
66 j
8 j
730 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN is estimated at
539 270 €
(range 67 428€ - 2 148 683€).
With an EBITDA of 293 968€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN with other companies in the same sector:
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The revenue of HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN in 2024 is 365 k€.
HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.