SIREN : 317929792
HELIOSET is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in AGDE (34300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 702 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 702 047 € | 667 865 € | 460 077 € | 325 834 € | 681 759 € | 640 215 € | 605 240 € | 522 793 € |
| Resultado neto | 58 739 € | 26 320 € | 14 497 € | -42 723 € | 45 418 € | 57 021 € | 54 937 € | 1 288 € |
| EBITDA | 94 150 € | 62 723 € | 47 373 € | -2 432 € | 93 655 € | 79 267 € | 78 207 € | 6 743 € |
| Margen neto | 8.4% | 3.9% | 3.2% | -13.1% | 6.7% | 8.9% | 9.1% | 0.2% |
En 2023, HELIOSET alcanza unos ingresos de 702 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.3%). Vs 2022: +5%. Tras deducir el consumo (227 k€), el margen bruto se sitúa en 475 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 94 k€, representando el 13.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 59 k€, es decir, el 8.4% de los ingresos.
702 047 €
474 708 €
94 150 €
58 591 €
58 739 €
13.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 364%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
363.504%
20.568%
13.042%
2.687
25.5%
En 2023, el ratio de endeudamiento de HELIOSET (363.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de HELIOSET (20.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de HELIOSET (2.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 990.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
990.434
3.36
En 2023, el ratio de liquidez de HELIOSET (990.43) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2023, el cobertura de intereses de HELIOSET (3.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 7 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 42 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +29%.
81 402 €
0 j
7 j
3 j
42 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of HELIOSET is estimated at 514 110 € (range 277 199€ - 1 004 464€). With an EBITDA of 94 150€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIOSET with other companies in the same sector:
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The revenue of HELIOSET in 2023 is 702 k€.
Yes, HELIOSET generated a net profit of 59 k€ in 2023.
The headquarters of HELIOSET is located in AGDE (34300), in the department Herault.
The tax return of HELIOSET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIOSET operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.