HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 : revenue, balance sheet and financial ratios

HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SAUBOLE (64420), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 128 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 (SIREN 511646077)
Indicador 2023 2021 2020
Ingresos 127 522 € 120 699 € 122 465 €
Resultado neto 19 434 € 21 448 € 25 530 €
EBITDA 20 970 € 82 735 € 79 742 €
Margen neto 15.2% 17.8% 20.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 alcanza unos ingresos de 128 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +1.4%). Vs 2021: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 128 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 16.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -75%, reduciendo el margen en 52.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 15.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

127 522 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

127 522 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

20 970 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

32 493 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 434 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 118%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 27.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

118.125%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.755%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.204%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

27.904

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.6%

Evolución de indicadores de solvencia
HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
118.12 2023
2020
2021
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE... (118.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.76% 2023
2020
2021
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE... (44.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
27.9 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE... (27.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1038.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 45.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1038.681

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

45.918

Evolución de indicadores de liquidez
HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1038.68 2023
2020
2021
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE... (1038.68) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
45.92x 2023
2020
2021
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE... (45.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 0 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. El FM representa 85 días de ingresos. En 2020-2023, el FM aumentó en +42%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

29 969 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

26 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

85 j

Evolución del NFR y plazos
HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1

Positionnement de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 is estimated at 63 030 € (range 10 836€ - 270 795€). With an EBITDA of 20 970€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
10k€ 63k€ 270k€
63 030 € Range: 10 836€ - 270 795€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 970 € × 2.4x
Estimation 50 740 €
5 568€ - 190 388€
Revenue Multiple 30%
127 522 € × 0.69x
Estimation 88 225 €
17 369€ - 447 709€
Net Income Multiple 20%
19 434 € × 2.9x
Estimation 55 963 €
14 210€ - 206 445€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1

What is the revenue of HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 ?

The revenue of HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 in 2023 is 128 k€.

Is HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 profitable?

Yes, HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 generated a net profit of 19 k€ in 2023.

Where is the headquarters of HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 ?

The headquarters of HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 is located in SAUBOLE (64420), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 ?

The tax return of HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 operate?

HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.