Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-09-01 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: BEAUCE (35133), Ille-et-Vilaine
HELIOS HABITAT : revenue, balance sheet and financial ratios
HELIOS HABITAT is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in BEAUCE (35133),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, HELIOS HABITAT alcanza unos ingresos de 1.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.4%). Ligera caída de -3% vs 2024. Tras deducir el consumo (370 k€), el margen bruto se sitúa en 733 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza -11 k€, representando el -1.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 103 318 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
733 321 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-11 329 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-3 565 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
57.948%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia HELIOS HABITAT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
Ratio de endeudamiento
32.759
37.175
17.049
22.949
23.314
111.952
88.712
88.361
57.948
Autonomía financiera
27.04
36.493
42.08
47.694
44.43
32.275
35.977
35.129
38.883
Capacidad de reembolso
0.442
1.181
0.563
1.088
5.738
-4.823
11.051
-6.011
-9.844
Flujo de caja / Ingresos
6.165%
3.16%
3.102%
2.801%
0.607%
-3.019%
1.275%
-2.26%
-0.946%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
57.952025
2022
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de HELIOS HABITAT (57.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
38.88%2025
2022
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Average-14 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de HELIOS HABITAT (38.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-9.84 ans2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Excelente-53 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de HELIOS HABITAT (-9.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 194.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
194.168
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez HELIOS HABITAT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
Ratio de liquidez
139.44
149.699
148.276
215.676
189.718
278.29
267.903
202.855
194.168
Cobertura de intereses
1.743
1.975
1.05
0.961
2.676
-5.043
0.866
-9.273
-25.015
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
194.172025
2022
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Average-31 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de HELIOS HABITAT (194.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-25.02x2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Vigilar-33 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de HELIOS HABITAT (-25.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 27 días. La empresa debe financiar 21 días de desfase. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 38 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +59%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
117 172 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
27 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
16 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
38 j
Evolución del NFR y plazos HELIOS HABITAT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
BFR d'exploitation
73 884 €
81 942 €
106 787 €
158 901 €
118 584 €
158 148 €
117 816 €
151 331 €
117 172 €
Rotación de inventario (días)
10
7
5
8
6
9
7
7
16
Crédit clients (jours)
32
35
26
42
40
41
45
51
48
Crédit fournisseurs (jours)
27
33
36
26
37
30
34
27
27
Positionnement de HELIOS HABITAT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 190 612€ to 268 667€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
190k€263k€268k€
263 549 €Range: 190 612€ - 268 667€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare HELIOS HABITAT with other companies in the same sector:
Yes, HELIOS HABITAT generated a net profit of 2 k€ in 2025.
Where is the headquarters of HELIOS HABITAT ?
The headquarters of HELIOS HABITAT is located in BEAUCE (35133), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of HELIOS HABITAT ?
The tax return of HELIOS HABITAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HELIOS HABITAT operate?
HELIOS HABITAT operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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