SIREN : 907996060
HELIOS CAPITAL is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LE HAVRE (76600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 354 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 354 260 € | 247 103 € | 271 240 € |
| Resultado neto | 147 496 € | 104 579 € | 170 551 € |
| EBITDA | 149 057 € | 105 610 € | 171 133 € |
| Margen neto | 41.6% | 42.3% | 62.9% |
En 2024, HELIOS CAPITAL alcanza unos ingresos de 354 k€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.3%. Vs 2023, crecimiento de +43% (247 k€ -> 354 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 354 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 149 k€, representando el 42.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 147 k€, es decir, el 41.6% de los ingresos.
354 260 €
354 260 €
149 057 €
147 496 €
147 496 €
42.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 42.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
26.891%
40.672%
42.076%
0.266
35.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de HELIOS CAPITAL (26.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de HELIOS CAPITAL (40.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de HELIOS CAPITAL (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 204.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
204.679
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de HELIOS CAPITAL (204.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de HELIOS CAPITAL (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 246 días. Plazo proveedores: 177 días. El desfase de 69 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 256 días de ingresos. En 2022-2024, el FM aumentó en +98%.
251 727 €
246 j
177 j
0 j
256 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of HELIOS CAPITAL is estimated at 695 584 € (range 179 983€ - 1 456 614€). With an EBITDA of 149 057€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIOS CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of HELIOS CAPITAL in 2024 is 354 k€.
Yes, HELIOS CAPITAL generated a net profit of 147 k€ in 2024.
The headquarters of HELIOS CAPITAL is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.
The tax return of HELIOS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIOS CAPITAL operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.