SIREN : 819575341
HELIOS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LA GRANDE-MOTTE (34280), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2019 |
|---|---|
| Ingresos | 142 476 € |
| Resultado neto | 11 819 € |
| EBITDA | 22 658 € |
| Margen neto | 8.3% |
En 2019, HELIOS alcanza unos ingresos de 142 k€. Tras deducir el consumo (50 k€), el margen bruto se sitúa en 92 k€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 23 k€, representando el 15.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 8.3% de los ingresos.
142 476 €
92 188 €
22 658 €
14 132 €
11 819 €
15.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 147%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
147.332%
2.06%
13.074%
0.532
53.3%
En 2019, el ratio de endeudamiento de HELIOS (147.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2019, el autonomía financiera de HELIOS (2.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2019, el capacidad de reembolso de HELIOS (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 2.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
2.563
6.497
En 2019, el ratio de liquidez de HELIOS (2.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2019, el cobertura de intereses de HELIOS (6.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 32 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-731 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-289 176 €
0 j
32 j
3 j
-731 j
Based on 132 transactions of similar company sales in 2019, the value of HELIOS is estimated at 140 948 € (range 90 577€ - 224 990€). With an EBITDA of 22 658€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.86x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 132 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIOS with other companies in the same sector:
The revenue of HELIOS in 2019 is 142 k€.
Yes, HELIOS generated a net profit of 12 k€ in 2019.
The headquarters of HELIOS is located in LA GRANDE-MOTTE (34280), in the department Herault.
The tax return of HELIOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIOS operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.