HELIOPARC : revenue, balance sheet and financial ratios

HELIOPARC is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in TOULOUSE (31000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HELIOPARC (SIREN 524067998)
Indicador 2021 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 313 579 € 2 541 461 € 2 779 006 € 2 541 423 € 1 946 282 €
Resultado neto -1 307 182 € -861 449 € 237 690 € 31 929 € 64 734 €
EBITDA -477 634 € -1 114 698 € 472 712 € 8 763 € 298 582 €
Margen neto -56.5% -33.9% 8.6% 1.3% 3.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, HELIOPARC alcanza unos ingresos de 2.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +3.5%). Ligera caída de -9% vs 2019. Tras deducir el consumo (463 €), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -478 k€, representando el -20.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +23.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.3 M€ (-56.5% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 313 579 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 313 116 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-477 634 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 305 055 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 307 182 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-20.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -51%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.585%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-50.655%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-20.728%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.024

Evolución de indicadores de solvencia
HELIOPARC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.58 2021
2018
2019
2021
Q1: -193.69
Méd: 0.0
Q3: 252.12
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de HELIOPARC (-0.58) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
-50.66% 2021
2018
2019
2021
Q1: -3.82%
Méd: 9.69%
Q3: 57.46%
Average -29 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de HELIOPARC (-50.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.02 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: -1.97 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.86 ans
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de HELIOPARC (-0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 61.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

61.205

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.445

Evolución de indicadores de liquidez
HELIOPARC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
61.2 2021
2018
2019
2021
Q1: 74.2
Méd: 252.51
Q3: 859.05
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de HELIOPARC (61.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.45x 2021
2018
2019
2021
Q1: -0.45x
Méd: 0.73x
Q3: 15.31x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de HELIOPARC (-0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 412 días. Plazo proveedores: 534 días. Excelente situación: los proveedores financian 122 días del ciclo operativo. El FM representa 421 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +130%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 703 209 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

412 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

534 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

421 j

Evolución del NFR y plazos
HELIOPARC

Positionnement de HELIOPARC dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of HELIOPARC is estimated at 1 600 627 € (range 315 118€ - 8 122 600€). The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
85 tx
315k€ 1600k€ 8122k€
1 600 627 € Range: 315 118€ - 8 122 600€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
2 313 579 € × 0.69x = 1 600 627 €
Range: 315 118€ - 8 122 601€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HELIOPARC

What is the revenue of HELIOPARC ?

The revenue of HELIOPARC in 2021 is 2.3 M€.

Is HELIOPARC profitable?

HELIOPARC recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of HELIOPARC ?

The headquarters of HELIOPARC is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of HELIOPARC ?

The tax return of HELIOPARC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HELIOPARC operate?

HELIOPARC operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.