Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2010-01-12 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: BUCHELAY (78200), Yvelines
HELIOENERGIE : revenue, balance sheet and financial ratios
HELIOENERGIE is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in BUCHELAY (78200),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 3.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, HELIOENERGIE alcanza unos ingresos de 3.7 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.2%. Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza 260 k€, representando el 6.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -72%, reduciendo el margen en 14.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 133 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 747 387 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 202 315 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
259 802 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
187 850 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
5.71%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia HELIOENERGIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de endeudamiento
9.764
17.794
74.762
80.499
60.553
48.374
69.422
17.796
5.71
Autonomía financiera
38.073
37.507
33.412
30.794
44.091
48.817
19.487
44.807
61.716
Capacidad de reembolso
0.241
0.506
None
None
1.942
1.585
0.934
0.274
0.371
Flujo de caja / Ingresos
7.057%
7.927%
None%
None%
8.179%
9.472%
8.85%
16.11%
5.842%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
5.712025
2022
2023
2025
Q1: 3.0
Méd: 13.86
Q3: 36.67
Bueno-44 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de HELIOENERGIE (5.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
61.72%2025
2022
2023
2025
Q1: 25.99%
Méd: 46.62%
Q3: 62.61%
Bueno+42 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de HELIOENERGIE (61.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.37 ans2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.3 ans
Average-9 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de HELIOENERGIE (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 234.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
234.697
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de liquidez
135.723
150.439
203.413
202.924
333.999
353.139
137.998
189.716
234.697
Cobertura de intereses
0.805
0.545
None
None
0.682
2.028
0.736
0.324
0.888
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
234.72025
2022
2023
2025
Q1: 162.18
Méd: 222.69
Q3: 314.53
Bueno+28 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de HELIOENERGIE (234.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.89x2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.54x
Bueno
En 2025, el cobertura de intereses de HELIOENERGIE (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 42 días. El desfase de 45 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 108 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +3446%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 119 869 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
87 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
42 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
17 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
108 j
Evolución del NFR y plazos HELIOENERGIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
BFR d'exploitation
31 584 €
169 783 €
0 €
0 €
368 768 €
392 849 €
169 962 €
583 785 €
1 119 869 €
Rotación de inventario (días)
14
3
0
0
7
17
23
19
17
Crédit clients (jours)
41
93
0
0
79
68
87
77
87
Crédit fournisseurs (jours)
46
108
0
0
37
31
51
45
42
Positionnement de HELIOENERGIE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 391 869€ to 845 570€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
391k€814k€845k€
814 746 €Range: 391 869€ - 845 570€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare HELIOENERGIE with other companies in the same sector:
Yes, HELIOENERGIE generated a net profit of 133 k€ in 2025.
Where is the headquarters of HELIOENERGIE ?
The headquarters of HELIOENERGIE is located in BUCHELAY (78200), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of HELIOENERGIE ?
The tax return of HELIOENERGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HELIOENERGIE operate?
HELIOENERGIE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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