SIREN : 751194069
HELIODORE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Based in CABRIES (13480), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 140 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 139 811 € | 175 951 € | 100 004 € | 69 552 € | 170 265 € | 149 832 € | 130 877 € |
| Resultado neto | 109 € | 1 418 € | 35 375 € | -1 518 € | 6 076 € | -71 € | 252 € |
| EBITDA | 9 821 € | 11 932 € | 43 666 € | 9 687 € | 16 121 € | -321 € | 11 903 € |
| Margen neto | 0.1% | 0.8% | 35.4% | -2.2% | 3.6% | -0.0% | 0.2% |
En 2023, HELIODORE alcanza unos ingresos de 140 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +0.9%). Caída significativa de -21% vs 2022. Tras deducir el consumo (54 k€), el margen bruto se sitúa en 85 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 10 k€, representando el 7.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 109 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.
139 811 €
85 431 €
9 821 €
945 €
109 €
7.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 126%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
126.219%
38.443%
6.467%
5.525
34.8%
En 2023, el ratio de endeudamiento de HELIODORE (126.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2023, el autonomía financiera de HELIODORE (38.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de HELIODORE (5.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 315.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
315.598
7.107
En 2023, el ratio de liquidez de HELIODORE (315.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de HELIODORE (7.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 203 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 211 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +4931%.
81 971 €
0 j
22 j
203 j
211 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions). This range of 15 469€ to 36 432€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIODORE with other companies in the same sector:
The revenue of HELIODORE in 2023 is 140 k€.
Yes, HELIODORE generated a net profit of 109€ in 2023.
The headquarters of HELIODORE is located in CABRIES (13480), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of HELIODORE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIODORE operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.