Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

HELICO STOCK : revenue, balance sheet and financial ratios

HELICO STOCK is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 365 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HELICO STOCK (SIREN 792880205)
Indicador 2016
Ingresos 364 934 €
Resultado neto 46 583 €
EBITDA 48 540 €
Margen neto 12.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, HELICO STOCK alcanza unos ingresos de 365 k€. Tras deducir el consumo (72 k€), el margen bruto se sitúa en 293 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 49 k€, representando el 13.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 47 k€, es decir, el 12.8% de los ingresos.

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

364 934 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

292 656 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

48 540 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

40 421 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

46 583 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-12.796%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.379%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.99%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.143

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.5%

Evolución de indicadores de solvencia
HELICO STOCK

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-12.8 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 0.69
Q3: 35.31
Excelente

En 2016, el ratio de endeudamiento de HELICO STOCK (-12.80) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
3.38% 2016
2016
Q1: 10.02%
Méd: 33.88%
Q3: 62.56%
Average

En 2016, el autonomía financiera de HELICO STOCK (3.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.14 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.52 ans
Average

En 2016, el capacidad de reembolso de HELICO STOCK (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 79.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

79.595

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.862

Evolución de indicadores de liquidez
HELICO STOCK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
79.59 2016
2016
Q1: 124.25
Méd: 200.21
Q3: 462.73
Vigilar

En 2016, el ratio de liquidez de HELICO STOCK (79.59) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.86x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Bueno

En 2016, el cobertura de intereses de HELICO STOCK (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 179 días. Plazo proveedores: 189 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 57 días. El FM es negativo (-59 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-59 415 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

179 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

189 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

57 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-59 j

Evolución del NFR y plazos
HELICO STOCK

Positionnement de HELICO STOCK dans son secteur

Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions

Estimación de valoración

Based on 229 transactions of similar company sales (all years), the value of HELICO STOCK is estimated at 90 654 € (range 36 028€ - 281 584€). With an EBITDA of 48 540€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
229 transactions
36k€ 90k€ 281k€
90 654 € Range: 36 028€ - 281 584€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
48 540 € × 1.6x
Estimation 78 852 €
25 734€ - 261 778€
Revenue Multiple 30%
364 934 € × 0.32x
Estimation 118 343 €
55 490€ - 289 537€
Net Income Multiple 20%
46 583 € × 1.7x
Estimation 78 629 €
32 572€ - 319 172€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions)

Compare HELICO STOCK with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions

Frequently asked questions about HELICO STOCK

What is the revenue of HELICO STOCK ?

The revenue of HELICO STOCK in 2016 is 365 k€.

Is HELICO STOCK profitable?

Yes, HELICO STOCK generated a net profit of 47 k€ in 2016.

Where is the headquarters of HELICO STOCK ?

The headquarters of HELICO STOCK is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of HELICO STOCK ?

The tax return of HELICO STOCK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HELICO STOCK operate?

HELICO STOCK operates in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (NAF code 46.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.