SIREN : 789484433
HELICLO CAFE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PONTOISE (95000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 33 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 32 593 € | 35 725 € | 82 390 € | 101 067 € |
| Resultado neto | 29 138 € | 14 574 € | -19 657 € | -2 825 € |
| EBITDA | 8 169 € | 9 717 € | -17 786 € | -826 € |
| Margen neto | 89.4% | 40.8% | -23.9% | -2.8% |
En 2021, HELICLO CAFE alcanza unos ingresos de 33 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2021 (TCAC: -31.4%). Ligera caída de -9% vs 2020. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 27 k€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 25.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -16%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 29 k€, es decir, el 89.4% de los ingresos.
32 593 €
27 463 €
8 169 €
31 182 €
29 138 €
13.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -192%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 39.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-191.944%
-17.012%
39.181%
1.274
En 2021, el ratio de endeudamiento de HELICLO CAFE (-191.94) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2021, el autonomía financiera de HELICLO CAFE (-17.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de HELICLO CAFE (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 11.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
11.158
21.349
En 2021, el ratio de liquidez de HELICLO CAFE (11.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de HELICLO CAFE (21.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 35 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-803 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-72 716 €
0 j
35 j
0 j
-803 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of HELICLO CAFE is estimated at 73 161 € (range 38 871€ - 136 167€). With an EBITDA of 8 169€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELICLO CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of HELICLO CAFE in 2021 is 33 k€.
Yes, HELICLO CAFE generated a net profit of 29 k€ in 2021.
The headquarters of HELICLO CAFE is located in PONTOISE (95000), in the department Val-d'Oise.
The tax return of HELICLO CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELICLO CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.