HELICE : revenue, balance sheet and financial ratios

HELICE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in AIX-LES-BAINS (73100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 64 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HELICE (SIREN 798428256)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 64 285 € 198 000 € 265 500 € 264 000 € 250 500 € 202 500 €
Resultado neto -66 539 € 41 061 € -246 875 € 468 327 € 414 756 € 631 545 € 314 068 € 425 120 €
EBITDA -238 973 € -256 840 € -249 640 € -87 334 € 31 188 € 31 074 € 14 784 € 26 060 €
Margen neto N/C N/C -384.0% 236.5% 156.2% 239.2% 125.4% 209.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, HELICE registra una pérdida neta de 67 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-238 973 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-239 066 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-66 539 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.299%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

99.46%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.198

Evolución de indicadores de solvencia
HELICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.3 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 52.09
Q3: 260.67
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de HELICE (0.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
99.46% 2024
2021
2023
2024
Q1: 4.51%
Méd: 24.09%
Q3: 51.07%
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de HELICE (99.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.2 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.27 ans
Q3: 3.63 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de HELICE (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 40634.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

40634.791

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
HELICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
40634.79 2024
2021
2023
2024
Q1: 79.61
Méd: 167.54
Q3: 370.44
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de HELICE (40634.79) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.14x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de HELICE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 17 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

17 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
HELICE

Positionnement de HELICE dans son secteur

Comparación con el sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

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Frequently asked questions about HELICE

What is the revenue of HELICE ?

The revenue of HELICE in 2021 is 64 k€.

Is HELICE profitable?

HELICE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of HELICE ?

The headquarters of HELICE is located in AIX-LES-BAINS (73100), in the department Savoie.

Where to find the tax return of HELICE ?

The tax return of HELICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HELICE operate?

HELICE operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.