Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1957-01-01 (69 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logicielsUbicación: LE HAILLAN (33185), Gironde
HELIAQ : revenue, balance sheet and financial ratios
HELIAQ is a French company
founded 69 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Based in LE HAILLAN (33185),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 247.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, HELIAQ alcanza unos ingresos de 247.5 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.0%. Ligera caída de -3% vs 2024. Tras deducir el consumo (175.3 M€), el margen bruto se sitúa en 72.2 M€, es decir, una tasa del 29%. El EBITDA alcanza 10.3 M€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 4.8 M€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
247 523 330 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
72 234 733 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
10 274 074 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
7 595 328 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
7.999%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
8.899
10.581
4.599
3.458
0.248
19.194
39.919
32.771
7.999
Autonomía financiera
54.021
50.644
52.379
41.189
42.417
34.039
37.176
41.606
45.727
Capacidad de reembolso
0.05
0.683
0.17
0.256
0.014
0.995
2.809
1.838
0.622
Flujo de caja / Ingresos
3.653%
3.77%
3.721%
2.929%
2.874%
2.83%
2.672%
3.605%
2.67%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.02025
2023
2024
2025
Q1: 0.02
Méd: 9.71
Q3: 47.48
Bueno-22 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de HELIAQ (8.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
45.73%2025
2023
2024
2025
Q1: 19.0%
Méd: 39.2%
Q3: 59.69%
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de HELIAQ (45.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.62 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 1.8 ans
Average-17 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de HELIAQ (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 95.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
95.903
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
150.519
168.53
174.032
151.162
144.493
129.068
142.639
154.539
95.903
Cobertura de intereses
0.397
0.196
0.252
0.202
0.333
0.932
5.985
10.44
10.977
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
95.92025
2023
2024
2025
Q1: 152.46
Méd: 216.4
Q3: 341.64
Vigilar-8 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de HELIAQ (95.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
10.98x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 7.18x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de HELIAQ (11.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 71 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 49 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +63%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
33 809 212 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
34 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
71 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
15 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
49 j
Evolución del NFR y plazos HELIAQ
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
20 750 445 €
26 374 338 €
26 508 033 €
36 795 733 €
36 751 024 €
49 316 114 €
45 087 321 €
56 594 781 €
33 809 212 €
Rotación de inventario (días)
25
31
20
29
19
28
24
16
15
Crédit clients (jours)
64
68
60
66
52
42
39
32
34
Crédit fournisseurs (jours)
54
64
57
91
79
78
70
65
71
Positionnement de HELIAQ dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Estimación de valoración
Based on 61 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HELIAQ is estimated at
40 584 442 €
(range 10 736 564€ - 66 057 002€).
With an EBITDA of 10 274 074€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
61 tx
10736k€40584k€66057k€
40 584 442 €Range: 10 736 564€ - 66 057 002€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
10 274 074 €×2.5x
Estimation25 680 340 €
5 618 921€ - 52 159 162€
Revenue Multiple30%
247 523 330 €×0.33x
Estimation81 310 423 €
23 715 171€ - 107 867 529€
Net Income Multiple20%
4 766 973 €×3.5x
Estimation16 755 728 €
4 062 761€ - 38 085 815€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels)
Compare HELIAQ with other companies in the same sector:
Yes, HELIAQ generated a net profit of 4.8 M€ in 2025.
Where is the headquarters of HELIAQ ?
The headquarters of HELIAQ is located in LE HAILLAN (33185), in the department Gironde.
Where to find the tax return of HELIAQ ?
The tax return of HELIAQ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HELIAQ operate?
HELIAQ operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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