Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2004-11-24 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), Allier
HELI-MOTORS : revenue, balance sheet and financial ratios
HELI-MOTORS is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 44.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, HELI-MOTORS alcanza unos ingresos de 44.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Vs 2023, crecimiento de +12% (40.1 M€ -> 44.9 M€). Tras deducir el consumo (39.9 M€), el margen bruto se sitúa en 5.1 M€, es decir, una tasa del 11%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 3.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 2.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
44 909 158 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 054 635 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 760 177 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 598 267 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
12.708%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
62.538
67.685
119.391
91.072
53.454
37.32
20.139
28.41
12.708
Autonomía financiera
20.721
20.763
17.912
17.089
22.897
30.633
32.105
29.805
31.838
Capacidad de reembolso
1.732
2.67
8.689
-10.812
19.251
2.989
0.983
0.862
0.436
Flujo de caja / Ingresos
2.684%
2.034%
1.171%
-0.642%
0.22%
1.04%
2.286%
3.566%
2.702%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
12.712024
2022
2023
2024
Q1: 4.07
Méd: 38.27
Q3: 128.18
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de HELI-MOTORS (12.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
31.84%2024
2022
2023
2024
Q1: 10.8%
Méd: 27.27%
Q3: 53.17%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de HELI-MOTORS (31.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.44 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.37 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.53 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de HELI-MOTORS (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 152.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
152.421
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
136.939
139.467
154.068
139.532
144.914
156.857
157.482
157.433
152.421
Cobertura de intereses
7.304
7.751
14.853
-91.106
23.855
6.338
3.466
4.727
8.612
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
152.422024
2022
2023
2024
Q1: 133.15
Méd: 200.63
Q3: 386.16
Average
En 2024, el ratio de liquidez de HELI-MOTORS (152.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
8.61x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.15x
Q3: 25.16x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de HELI-MOTORS (8.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 62 días. Excelente situación: los proveedores financian 50 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 61 días. El FM representa 72 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
8 949 048 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
12 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
62 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
61 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
72 j
Evolución del NFR y plazos HELI-MOTORS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
8 041 744 €
9 452 571 €
10 867 985 €
10 814 780 €
8 248 868 €
5 427 521 €
8 415 628 €
11 079 185 €
8 949 048 €
Rotación de inventario (días)
82
99
131
113
71
46
64
77
61
Crédit clients (jours)
9
13
13
18
19
13
20
13
12
Crédit fournisseurs (jours)
79
82
92
108
82
50
66
69
62
Positionnement de HELI-MOTORS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 148 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HELI-MOTORS is estimated at
4 176 643 €
(range 1 836 740€ - 7 819 264€).
With an EBITDA of 1 760 177€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
148 transactions
1836k€4176k€7819k€
4 176 643 €Range: 1 836 740€ - 7 819 264€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 760 177 €×1.6x
Estimation2 839 564 €
1 056 653€ - 4 227 792€
Revenue Multiple30%
44 909 158 €×0.16x
Estimation7 203 549 €
3 289 967€ - 12 710 703€
Net Income Multiple20%
1 141 893 €×2.6x
Estimation2 978 983 €
1 607 122€ - 9 460 789€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 148 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare HELI-MOTORS with other companies in the same sector:
Yes, HELI-MOTORS generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of HELI-MOTORS ?
The headquarters of HELI-MOTORS is located in BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), in the department Allier.
Where to find the tax return of HELI-MOTORS ?
The tax return of HELI-MOTORS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HELI-MOTORS operate?
HELI-MOTORS operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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