HEINRICH CANALISATION : revenue, balance sheet and financial ratios

HEINRICH CANALISATION is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in MOLSHEIM (67120), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 65.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HEINRICH CANALISATION (SIREN 383068533)
Indicador 2022 2021 2020
Ingresos 65 219 777 € 58 682 733 € 48 783 552 €
Resultado neto 3 025 796 € 2 227 645 € 908 839 €
EBITDA 3 970 666 € 2 979 993 € 1 196 771 €
Margen neto 4.6% 3.8% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, HEINRICH CANALISATION alcanza unos ingresos de 65.2 M€. En el período 2020-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.6%. Vs 2021, crecimiento de +11% (58.7 M€ -> 65.2 M€). Tras deducir el consumo (48.5 M€), el margen bruto se sitúa en 16.7 M€, es decir, una tasa del 26%. El EBITDA alcanza 4.0 M€, representando el 6.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3.0 M€, es decir, el 4.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

65 219 777 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

16 670 575 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 970 666 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 953 745 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 025 796 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.772%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.168%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.6%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.341

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.4%

Evolución de indicadores de solvencia
HEINRICH CANALISATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.77 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.08
Méd: 22.33
Q3: 68.3
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de HEINRICH CANALISATION (8.77) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
50.17% 2022
2020
2021
2022
Q1: 22.65%
Méd: 41.5%
Q3: 58.43%
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de HEINRICH CANALISATION (50.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.34 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.15 ans
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de HEINRICH CANALISATION (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 211.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

211.057

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.845

Evolución de indicadores de liquidez
HEINRICH CANALISATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
211.06 2022
2020
2021
2022
Q1: 153.02
Méd: 216.15
Q3: 306.0
Average +10 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de HEINRICH CANALISATION (211.06) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.85x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.85x
Q3: 3.66x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de HEINRICH CANALISATION (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 57 días. Excelente situación: los proveedores financian 45 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 78 días. El FM representa 106 días de ingresos. En 2020-2022, el FM aumentó en +28%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

19 244 400 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

78 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

106 j

Evolución del NFR y plazos
HEINRICH CANALISATION

Positionnement de HEINRICH CANALISATION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (45 transactions). This range of 792 735€ to 5 728 239€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
792k€ 1460k€ 5728k€
1 460 524 € Range: 792 735€ - 5 728 239€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 45 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HEINRICH CANALISATION

What is the revenue of HEINRICH CANALISATION ?

The revenue of HEINRICH CANALISATION in 2022 is 65.2 M€.

Is HEINRICH CANALISATION profitable?

Yes, HEINRICH CANALISATION generated a net profit of 3.0 M€ in 2022.

Where is the headquarters of HEINRICH CANALISATION ?

The headquarters of HEINRICH CANALISATION is located in MOLSHEIM (67120), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of HEINRICH CANALISATION ?

The tax return of HEINRICH CANALISATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HEINRICH CANALISATION operate?

HEINRICH CANALISATION operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.