HAVANATOUR PARIS : revenue, balance sheet and financial ratios

HAVANATOUR PARIS is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HAVANATOUR PARIS (SIREN 324251594)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2016
Ingresos 2 232 156 € 4 199 783 € 11 247 160 € 11 772 197 € 20 224 253 €
Resultado neto -678 272 € 57 654 € 12 981 € 249 280 € 508 959 €
EBITDA -1 075 448 € -260 802 € -299 586 € -388 625 € 334 754 €
Margen neto -30.4% 1.4% 0.1% 2.1% 2.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, HAVANATOUR PARIS alcanza unos ingresos de 2.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -30.7%). Caída significativa de -47% vs 2020. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -1.1 M€, representando el -48.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-47%), el EBITDA varía en -312%, reduciendo el margen en 42.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -678 k€ (-30.4% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 232 156 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 227 413 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 075 448 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 010 958 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-678 272 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-58.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

37.445%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.399%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-51.235%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.425

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.9%

Evolución de indicadores de solvencia
HAVANATOUR PARIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
37.45 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.02
Méd: 26.08
Q3: 95.81
Average -16 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de HAVANATOUR PARIS (37.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.4% 2022
2019
2020
2022
Q1: 7.07%
Méd: 22.68%
Q3: 41.25%
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de HAVANATOUR PARIS (44.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.42 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 3.32 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de HAVANATOUR PARIS (-0.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 169.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

169.485

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.979

Evolución de indicadores de liquidez
HAVANATOUR PARIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
169.49 2022
2019
2020
2022
Q1: 128.23
Méd: 192.06
Q3: 346.59
Average +19 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de HAVANATOUR PARIS (169.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.98x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.45x
Q3: 4.63x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de HAVANATOUR PARIS (-1.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 46 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 79 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-58%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

491 677 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

45 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

79 j

Evolución del NFR y plazos
HAVANATOUR PARIS

Positionnement de HAVANATOUR PARIS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des voyagistes

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of HAVANATOUR PARIS is estimated at 326 448 € (range 178 281€ - 954 279€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
68 tx
178k€ 326k€ 954k€
326 448 € Range: 178 281€ - 954 279€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
2 232 156 € × 0.15x = 326 448 €
Range: 178 282€ - 954 279€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HAVANATOUR PARIS

What is the revenue of HAVANATOUR PARIS ?

The revenue of HAVANATOUR PARIS in 2022 is 2.2 M€.

Is HAVANATOUR PARIS profitable?

HAVANATOUR PARIS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of HAVANATOUR PARIS ?

The headquarters of HAVANATOUR PARIS is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of HAVANATOUR PARIS ?

The tax return of HAVANATOUR PARIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HAVANATOUR PARIS operate?

HAVANATOUR PARIS operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.