HAUTE-SAVOIE VELO : revenue, balance sheet and financial ratios

HAUTE-SAVOIE VELO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VILLE-LA-GRAND (74100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HAUTE-SAVOIE VELO (SIREN 524543501)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 6 018 588 € 4 879 705 € 5 261 260 € 4 490 698 € 4 228 630 € 4 597 693 € 3 711 164 € 3 131 731 € 3 124 523 € 3 276 826 € 2 633 627 €
Resultado neto -69 597 € -18 240 € -27 069 € 43 454 € 57 172 € 16 957 € 9 143 € 23 993 € 49 591 € 22 768 € 34 423 €
EBITDA -79 658 € -13 342 € 49 030 € 60 680 € 77 295 € 40 371 € 9 021 € 34 471 € 71 496 € 28 796 € 44 596 €
Margen neto -1.2% -0.4% -0.5% 1.0% 1.4% 0.4% 0.2% 0.8% 1.6% 0.7% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, HAUTE-SAVOIE VELO alcanza unos ingresos de 6.0 M€. En el período 2015-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.6%. Vs 2024, crecimiento de +23% (4.9 M€ -> 6.0 M€). Tras deducir el consumo (5.7 M€), el margen bruto se sitúa en 323 k€, es decir, una tasa del 5%. El EBITDA alcanza -80 k€, representando el -1.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -70 k€ (-1.2% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 018 588 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

323 453 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-79 658 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-79 629 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-69 597 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.336%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.107%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.124%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.267

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.8%

Evolución de indicadores de solvencia
HAUTE-SAVOIE VELO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.34 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de HAUTE-SAVOIE VELO (22.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
25.11% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Average -5 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de HAUTE-SAVOIE VELO (25.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.27 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 2.98 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de HAUTE-SAVOIE VELO (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 34.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

34.6

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.429

Evolución de indicadores de liquidez
HAUTE-SAVOIE VELO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
34.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Average

En 2025, el ratio de liquidez de HAUTE-SAVOIE VELO (34.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.43x 2025
2023
2024
2025
Q1: -62.1x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -27 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de HAUTE-SAVOIE VELO (-5.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 57 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo. El FM representa 10 días de ingresos. En 2015-2025, el FM aumentó en +79%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

159 131 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

10 j

Evolución del NFR y plazos
HAUTE-SAVOIE VELO

Positionnement de HAUTE-SAVOIE VELO dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 2 947 453€ to 7 536 543€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
2947k€ 4608k€ 7536k€
4 608 877 € Range: 2 947 453€ - 7 536 543€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HAUTE-SAVOIE VELO

What is the revenue of HAUTE-SAVOIE VELO ?

The revenue of HAUTE-SAVOIE VELO in 2025 is 6.0 M€.

Is HAUTE-SAVOIE VELO profitable?

HAUTE-SAVOIE VELO recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of HAUTE-SAVOIE VELO ?

The headquarters of HAUTE-SAVOIE VELO is located in VILLE-LA-GRAND (74100), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of HAUTE-SAVOIE VELO ?

The tax return of HAUTE-SAVOIE VELO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HAUTE-SAVOIE VELO operate?

HAUTE-SAVOIE VELO operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.