Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-12-14 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Ubicación: FONTAINES-SAINT-MARTIN (69270), Rhone
HAMEAU DE VALLOIRE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios
HAMEAU DE VALLOIRE SAS is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in FONTAINES-SAINT-MARTIN (69270),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 665 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - HAMEAU DE VALLOIRE SAS (SIREN 790122469)
Indicador
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
664 892 €
625 339 €
523 371 €
761 154 €
779 157 €
732 543 €
733 784 €
729 281 €
Resultado neto
-1 240 €
106 191 €
8 762 €
7 888 €
65 854 €
18 589 €
21 440 €
6 342 €
EBITDA
25 720 €
68 559 €
-7 517 €
45 584 €
96 321 €
54 566 €
18 781 €
46 729 €
Margen neto
-0.2%
17.0%
1.7%
1.0%
8.5%
2.5%
2.9%
0.9%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2023, HAMEAU DE VALLOIRE SAS alcanza unos ingresos de 665 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.3%). Vs 2022: +6%. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 664 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 3.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -62%, reduciendo el margen en 7.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -1 k€ (-0.2% de los ingresos).
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
664 892 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
663 725 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
25 720 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-3 105 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
4.149%
Capacidad de reembolso (2023)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.0
Evolución de indicadores de solvencia HAMEAU DE VALLOIRE SAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
10.09
22.042
25.627
47.875
40.649
56.581
77.412
69.653
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
6.157%
2.028%
6.677%
9.808%
5.806%
1.341%
7.354%
4.149%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02023
2021
2022
2023
Q1: -26.65
Méd: 1.16
Q3: 99.51
Bueno
En 2023, el ratio de endeudamiento de HAMEAU DE VALLOIRE SAS (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
69.65%2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.95%
Q3: 55.07%
Excelente+9 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de HAMEAU DE VALLOIRE SAS (69.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.31 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.72 ans
Bueno
En 2023, el capacidad de reembolso de HAMEAU DE VALLOIRE SAS (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 442.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
442.431
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez HAMEAU DE VALLOIRE SAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
105.946
115.95
174.101
255.757
168.489
266.025
436.103
442.431
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
442.432023
2021
2022
2023
Q1: 38.52
Méd: 128.46
Q3: 345.94
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de HAMEAU DE VALLOIRE SAS (442.43) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.81x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de HAMEAU DE VALLOIRE SAS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 13 días. Plazo proveedores: 34 días. Situación favorable. El FM representa 40 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +2875%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
73 876 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
13 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
34 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
40 j
Evolución del NFR y plazos HAMEAU DE VALLOIRE SAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-2 662 €
19 974 €
76 338 €
81 305 €
105 138 €
32 815 €
22 300 €
73 876 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
9
9
37
36
70
48
23
13
Crédit fournisseurs (jours)
26
38
48
32
77
38
19
34
Positionnement de HAMEAU DE VALLOIRE SAS dans son secteur
Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions).
This range of 158 541€ to 583 424€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
158k€358k€583k€
358 231 €Range: 158 541€ - 583 424€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HAMEAU DE VALLOIRE SAS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HAMEAU DE VALLOIRE SAS
What is the revenue of HAMEAU DE VALLOIRE SAS ?
The revenue of HAMEAU DE VALLOIRE SAS in 2023 is 665 k€.
Is HAMEAU DE VALLOIRE SAS profitable?
HAMEAU DE VALLOIRE SAS recorded a net loss in 2023.
Where is the headquarters of HAMEAU DE VALLOIRE SAS ?
The headquarters of HAMEAU DE VALLOIRE SAS is located in FONTAINES-SAINT-MARTIN (69270), in the department Rhone.
Where to find the tax return of HAMEAU DE VALLOIRE SAS ?
The tax return of HAMEAU DE VALLOIRE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HAMEAU DE VALLOIRE SAS operate?
HAMEAU DE VALLOIRE SAS operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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