H2O TRANSPORTS : revenue, balance sheet and financial ratios

H2O TRANSPORTS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LE POULIGUEN (44510), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 124 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - H2O TRANSPORTS (SIREN 823093356)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C 123 845 € 450 560 € 335 360 €
Resultado neto 107 528 € 53 431 € 4 558 611 € 502 127 € 404 610 €
EBITDA -32 883 € -37 080 € -409 567 € -408 € -9 838 €
Margen neto N/C N/C 3680.9% 111.4% 120.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, H2O TRANSPORTS genera un resultado neto positivo de 108 k€. Evolución 2017-2021: 405 k€ -> 108 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-32 883 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-30 005 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

107 528 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.283%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

99.354%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.148

Evolución de indicadores de solvencia
H2O TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.28 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Bueno -28 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de H2O TRANSPORTS (0.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
99.35% 2021
2019
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de H2O TRANSPORTS (99.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.15 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 3.68 ans
Average +25 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de H2O TRANSPORTS (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1246.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1246.1

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.888

Evolución de indicadores de liquidez
H2O TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1246.1 2021
2019
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Bueno

En 2021, el ratio de liquidez de H2O TRANSPORTS (1246.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-5.89x 2021
2019
2020
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average +10 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de H2O TRANSPORTS (-5.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 86 días. Excelente situación: los proveedores financian 86 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

86 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
H2O TRANSPORTS

Positionnement de H2O TRANSPORTS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of H2O TRANSPORTS is estimated at 515 416 € (range 174 307€ - 1 456 678€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
174k€ 515k€ 1456k€
515 416 € Range: 174 307€ - 1 456 678€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Net Income Multiple
107 528 € × 4.8x = 515 416 €
Range: 174 308€ - 1 456 678€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about H2O TRANSPORTS

What is the revenue of H2O TRANSPORTS ?

The revenue of H2O TRANSPORTS in 2019 is 124 k€.

Is H2O TRANSPORTS profitable?

Yes, H2O TRANSPORTS generated a net profit of 108 k€ in 2021.

Where is the headquarters of H2O TRANSPORTS ?

The headquarters of H2O TRANSPORTS is located in LE POULIGUEN (44510), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of H2O TRANSPORTS ?

The tax return of H2O TRANSPORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does H2O TRANSPORTS operate?

H2O TRANSPORTS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.