SIREN : 828948737
H2O SERVICE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in DURFORT-LACAPELETTE (82390), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 181 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 181 252 € | 181 521 € | 155 861 € |
| Resultado neto | 786 € | 8 094 € | 451 € |
| EBITDA | 12 664 € | 11 579 € | 3 375 € |
| Margen neto | 0.4% | 4.5% | 0.3% |
En 2024, H2O SERVICE alcanza unos ingresos de 181 k€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (61 k€), el margen bruto se sitúa en 120 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 7.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 786 €, es decir, el 0.4% de los ingresos.
181 252 €
120 271 €
12 664 €
758 €
786 €
7.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 268%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
268.038%
31.596%
4.694%
2.556
88.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de H2O SERVICE (268.04) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de H2O SERVICE (31.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de H2O SERVICE (2.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 74.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
74.628
3.38
En 2024, el ratio de liquidez de H2O SERVICE (74.63) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de H2O SERVICE (3.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 20 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-31 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-831%), liberando tesorería.
-15 798 €
45 j
20 j
5 j
-31 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 17 400€ to 49 322€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2O SERVICE with other companies in the same sector:
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The revenue of H2O SERVICE in 2024 is 181 k€.
Yes, H2O SERVICE generated a net profit of 786€ in 2024.
The headquarters of H2O SERVICE is located in DURFORT-LACAPELETTE (82390), in the department Tarn-et-Garonne.
The tax return of H2O SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2O SERVICE operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.