H2O PRODUCTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

H2O PRODUCTIONS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Production de films et de programmes pour la télévision . Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 34.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - H2O PRODUCTIONS (SIREN 521679407)
Indicador 2023 2022 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 34 042 585 € 36 605 010 € 43 162 567 € 45 638 755 € 52 057 073 € 26 801 654 € 20 674 137 €
Resultado neto -7 937 991 € 5 571 879 € 5 582 623 € 5 517 313 € 10 088 368 € 5 173 573 € 3 507 009 €
EBITDA -12 553 528 € 4 646 855 € 9 327 871 € 9 280 133 € 15 231 604 € 8 459 486 € 6 053 189 €
Margen neto -23.3% 15.2% 12.9% 12.1% 19.4% 19.3% 17.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, H2O PRODUCTIONS alcanza unos ingresos de 34.0 M€. En el período 2014-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Ligera caída de -7% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 34.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -12.6 M€, representando el -36.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -370%, reduciendo el margen en 49.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -7.9 M€ (-23.3% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

34 042 585 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

34 042 585 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-12 553 528 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-12 307 084 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 937 991 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-36.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -217%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-216.893%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-5.945%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-23.964%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.502

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.1%

Evolución de indicadores de solvencia
H2O PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-216.89 2023
2018
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 46.27
Excelente -29 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de H2O PRODUCTIONS (-216.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-5.95% 2023
2018
2022
2023
Q1: 1.29%
Méd: 23.77%
Q3: 58.39%
Average -11 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de H2O PRODUCTIONS (-6.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.5 ans 2023
2018
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.42 ans
Excelente -33 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de H2O PRODUCTIONS (-1.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 106.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

106.458

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.37

Evolución de indicadores de liquidez
H2O PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
106.46 2023
2018
2022
2023
Q1: 108.09
Méd: 206.51
Q3: 430.21
Vigilar -8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de H2O PRODUCTIONS (106.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2.37x 2023
2018
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.44x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de H2O PRODUCTIONS (-2.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 105 días. Plazo proveedores: 849 días. Excelente situación: los proveedores financian 744 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 846 días de ingresos. En 2014-2023, el FM aumentó en +1270%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

80 009 947 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

105 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

849 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

846 j

Evolución del NFR y plazos
H2O PRODUCTIONS

Positionnement de H2O PRODUCTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Production de films et de programmes pour la télévision

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 4 976 995€ to 34 334 997€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
4976k€ 15579k€ 34334k€
15 579 785 € Range: 4 976 995€ - 34 334 997€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about H2O PRODUCTIONS

What is the revenue of H2O PRODUCTIONS ?

The revenue of H2O PRODUCTIONS in 2023 is 34.0 M€.

Is H2O PRODUCTIONS profitable?

H2O PRODUCTIONS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of H2O PRODUCTIONS ?

The headquarters of H2O PRODUCTIONS is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of H2O PRODUCTIONS ?

The tax return of H2O PRODUCTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does H2O PRODUCTIONS operate?

H2O PRODUCTIONS operates in the sector Production de films et de programmes pour la télévision (NAF code 59.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.