H2O BTP : revenue, balance sheet and financial ratios

H2O BTP is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - H2O BTP (SIREN 813331345)
Indicador 2023 2022 2020 2017
Ingresos N/C 1 122 389 € N/C 481 274 €
Resultado neto 22 241 € -162 351 € 35 423 € 30 919 €
EBITDA N/C -143 017 € N/C 35 325 €
Margen neto N/C -14.5% N/C 6.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, H2O BTP genera un resultado neto positivo de 22 k€. Evolución 2017-2023: 31 k€ -> 22 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 241 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

80.302%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.518%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.3%

Evolución de indicadores de solvencia
H2O BTP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
80.3 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.12
Méd: 12.46
Q3: 47.27
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de H2O BTP (80.30) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
15.52% 2023
2020
2022
2023
Q1: 6.37%
Méd: 26.17%
Q3: 46.52%
Average -13 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de H2O BTP (15.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.92 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 0.98 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de H2O BTP (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 118.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

118.316

Evolución de indicadores de liquidez
H2O BTP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
118.32 2023
2020
2022
2023
Q1: 139.68
Méd: 190.48
Q3: 277.65
Vigilar -16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de H2O BTP (118.32) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.77x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 1.66x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de H2O BTP (-0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
H2O BTP

Positionnement de H2O BTP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'étanchéification

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 8 655€ to 70 838€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
8k€ 26k€ 70k€
26 535 € Range: 8 655€ - 70 838€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'étanchéification)

Compare H2O BTP with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'étanchéification

Frequently asked questions about H2O BTP

What is the revenue of H2O BTP ?

The revenue of H2O BTP in 2022 is 1.1 M€.

Is H2O BTP profitable?

Yes, H2O BTP generated a net profit of 22 k€ in 2023.

Where is the headquarters of H2O BTP ?

The headquarters of H2O BTP is located in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of H2O BTP ?

The tax return of H2O BTP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does H2O BTP operate?

H2O BTP operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.