GUILLAUME LEVRAY TP : revenue, balance sheet and financial ratios

GUILLAUME LEVRAY TP is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in OUVE-WIRQUIN (62380), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 434 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GUILLAUME LEVRAY TP (SIREN 810396457)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 433 568 € 350 972 € 286 118 €
Resultado neto 60 640 € 52 824 € 49 108 €
EBITDA 116 104 € 112 688 € 89 107 €
Margen neto 14.0% 15.1% 17.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, GUILLAUME LEVRAY TP alcanza unos ingresos de 434 k€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +23.1%. Vs 2017, crecimiento de +24% (351 k€ -> 434 k€). Tras deducir el consumo (90 k€), el margen bruto se sitúa en 343 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 116 k€, representando el 26.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+24%), el EBITDA varía en +3%, reduciendo el margen en 5.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 61 k€, es decir, el 14.0% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

433 568 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

343 334 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

116 104 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

67 251 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

60 640 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 109%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

108.589%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.335%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.942%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.857

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.0%

Evolución de indicadores de solvencia
GUILLAUME LEVRAY TP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
108.59 2018
2016
2017
2018
Q1: 6.35
Méd: 32.53
Q3: 91.28
Vigilar

En 2018, el ratio de endeudamiento de GUILLAUME LEVRAY TP (108.59) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
43.34% 2018
2016
2017
2018
Q1: 17.83%
Méd: 36.4%
Q3: 54.54%
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de GUILLAUME LEVRAY TP (43.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.86 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 1.95 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de GUILLAUME LEVRAY TP (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 618.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

618.016

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.3

Evolución de indicadores de liquidez
GUILLAUME LEVRAY TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
618.02 2018
2016
2017
2018
Q1: 126.72
Méd: 181.85
Q3: 274.0
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de GUILLAUME LEVRAY TP (618.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.3x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 3.5x
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de GUILLAUME LEVRAY TP (2.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 15 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-2 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-217%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 666 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

15 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-2 j

Evolución del NFR y plazos
GUILLAUME LEVRAY TP

Positionnement de GUILLAUME LEVRAY TP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of GUILLAUME LEVRAY TP is estimated at 151 559 € (range 46 475€ - 393 870€). With an EBITDA of 116 104€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
120 transactions
46k€ 151k€ 393k€
151 559 € Range: 46 475€ - 393 870€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
116 104 € × 1.4x
Estimation 159 433 €
37 743€ - 422 547€
Revenue Multiple 30%
433 568 € × 0.22x
Estimation 97 358 €
52 367€ - 210 828€
Net Income Multiple 20%
60 640 € × 3.5x
Estimation 213 176 €
59 468€ - 596 747€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GUILLAUME LEVRAY TP

What is the revenue of GUILLAUME LEVRAY TP ?

The revenue of GUILLAUME LEVRAY TP in 2018 is 434 k€.

Is GUILLAUME LEVRAY TP profitable?

Yes, GUILLAUME LEVRAY TP generated a net profit of 61 k€ in 2018.

Where is the headquarters of GUILLAUME LEVRAY TP ?

The headquarters of GUILLAUME LEVRAY TP is located in OUVE-WIRQUIN (62380), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of GUILLAUME LEVRAY TP ?

The tax return of GUILLAUME LEVRAY TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GUILLAUME LEVRAY TP operate?

GUILLAUME LEVRAY TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.