GUARANA D : revenue, balance sheet and financial ratios

GUARANA D is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 198 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GUARANA D (SIREN 832733992)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 197 687 € 257 865 € 238 091 € 238 102 € 157 115 € 96 188 € N/C
Resultado neto -162 917 € -110 266 € -137 257 € -142 116 € -228 346 € -39 538 € -83 €
EBITDA 180 109 € 241 836 € 221 913 € 222 181 € 134 897 € -33 817 € -83 €
Margen neto -82.4% -42.8% -57.6% -59.7% -145.3% -41.1% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GUARANA D alcanza unos ingresos de 198 k€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.5%. Caída significativa de -23% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 198 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 180 k€, representando el 91.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -26%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -163 k€ (-82.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

197 687 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

197 687 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

180 109 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-152 701 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-162 917 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

91.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -2374%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 85.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-2373.999%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-2.53%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

85.94%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.424

Evolución de indicadores de solvencia
GUARANA D

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-2374.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 52.09
Q3: 260.67
Excelente -30 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de GUARANA D (-2374.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-2.53% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.51%
Méd: 24.09%
Q3: 51.07%
Vigilar -29 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de GUARANA D (-2.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.27 ans
Q3: 3.63 ans
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de GUARANA D (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 251.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

251.08

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.672

Evolución de indicadores de liquidez
GUARANA D

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
251.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 79.61
Méd: 167.54
Q3: 370.44
Bueno +47 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de GUARANA D (251.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
5.67x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.14x
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de GUARANA D (5.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 427 días. Plazo proveedores: 327 días. El desfase de 100 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 300 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

164 885 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

427 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

327 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

300 j

Evolución del NFR y plazos
GUARANA D

Positionnement de GUARANA D dans son secteur

Comparación con el sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of GUARANA D is estimated at 1 518 010 € (range 313 902€ - 2 055 053€). With an EBITDA of 180 109€, the sector multiple of 11.9x is applied. The price/revenue ratio is 2.33x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
276 transactions
313k€ 1518k€ 2055k€
1 518 010 € Range: 313 902€ - 2 055 053€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
180 109 € × 11.9x
Estimation 2 152 020 €
437 619€ - 2 928 158€
Revenue Multiple 30%
197 687 € × 2.33x
Estimation 461 329 €
107 708€ - 599 879€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GUARANA D

What is the revenue of GUARANA D ?

The revenue of GUARANA D in 2024 is 198 k€.

Is GUARANA D profitable?

GUARANA D recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of GUARANA D ?

The headquarters of GUARANA D is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of GUARANA D ?

The tax return of GUARANA D is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GUARANA D operate?

GUARANA D operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.