Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2010-05-10 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: BAIE-MAHAULT (97122), Guadeloupe
GUADELOUPE ACIERS : revenue, balance sheet and financial ratios
GUADELOUPE ACIERS is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in BAIE-MAHAULT (97122),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 845 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, GUADELOUPE ACIERS alcanza unos ingresos de 845 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.9%. Vs 2020, crecimiento de +32% (638 k€ -> 845 k€). Tras deducir el consumo (336 k€), el margen bruto se sitúa en 508 k€, es decir, una tasa del 60%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 3.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +13.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 29 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
844 652 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
508 479 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
30 594 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
30 874 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 131%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
131.274%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia GUADELOUPE ACIERS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
52.868
59.043
5.336
19.014
188.331
131.274
Autonomía financiera
31.239
26.715
37.489
35.326
23.366
24.493
Capacidad de reembolso
0.998
0.969
0.444
0.006
-5.937
3.369
Flujo de caja / Ingresos
8.177%
7.67%
1.575%
1.872%
-4.965%
5.984%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
131.272021
2019
2020
2021
Q1: 6.58
Méd: 31.09
Q3: 80.85
Vigilar+24 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de GUADELOUPE ACIERS (131.27) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
24.49%2021
2019
2020
2021
Q1: 22.41%
Méd: 38.84%
Q3: 56.76%
Average-11 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de GUADELOUPE ACIERS (24.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.37 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 3.15 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de GUADELOUPE ACIERS (3.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 213.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
213.469
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GUADELOUPE ACIERS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
176.948
147.994
139.533
133.347
269.065
213.469
Cobertura de intereses
2.205
8.958
8.256
0.573
-1.921
7.449
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
213.472021
2019
2020
2021
Q1: 164.1
Méd: 222.23
Q3: 315.87
Average+24 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de GUADELOUPE ACIERS (213.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
7.45x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.29x
Excelente+34 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de GUADELOUPE ACIERS (7.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 61 días. La empresa debe financiar 16 días de desfase. La rotación de existencias es de 71 días. El FM representa 141 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +89%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
330 259 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
77 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
61 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
71 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
141 j
Evolución del NFR y plazos GUADELOUPE ACIERS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
174 484 €
234 208 €
109 438 €
238 227 €
257 847 €
330 259 €
Rotación de inventario (días)
69
88
47
60
70
71
Crédit clients (jours)
59
73
36
44
67
77
Crédit fournisseurs (jours)
40
74
29
66
9
61
Positionnement de GUADELOUPE ACIERS dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GUADELOUPE ACIERS is estimated at
59 440 €
(range 35 360€ - 118 129€).
With an EBITDA of 30 594€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
56 tx
35k€59k€118k€
59 440 €Range: 35 360€ - 118 129€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
30 594 €×1.0x
Estimation31 722 €
20 368€ - 73 220€
Revenue Multiple30%
844 652 €×0.13x
Estimation108 731 €
57 362€ - 138 052€
Net Income Multiple20%
28 614 €×1.9x
Estimation54 802 €
39 841€ - 200 519€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare GUADELOUPE ACIERS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about GUADELOUPE ACIERS
What is the revenue of GUADELOUPE ACIERS ?
The revenue of GUADELOUPE ACIERS in 2021 is 845 k€.
Is GUADELOUPE ACIERS profitable?
Yes, GUADELOUPE ACIERS generated a net profit of 29 k€ in 2021.
Where is the headquarters of GUADELOUPE ACIERS ?
The headquarters of GUADELOUPE ACIERS is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.
Where to find the tax return of GUADELOUPE ACIERS ?
The tax return of GUADELOUPE ACIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GUADELOUPE ACIERS operate?
GUADELOUPE ACIERS operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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