GTIE CAP INFRAS : revenue, balance sheet and financial ratios

GTIE CAP INFRAS is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in CHATEAU-THIERRY (02400), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 20.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GTIE CAP INFRAS (SIREN 414688879)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 20 436 272 € 21 126 414 € 19 060 891 € 19 824 118 € 16 752 536 € 13 130 231 € 14 258 053 € 10 934 597 € 6 841 214 €
Resultado neto 989 621 € 1 390 335 € 1 271 720 € 1 212 503 € 577 049 € 673 905 € 814 118 € 556 762 € 459 677 €
EBITDA 1 913 067 € 1 759 035 € 2 428 085 € 2 320 040 € 1 792 861 € 1 081 617 € 1 174 396 € 870 614 € 606 081 €
Margen neto 4.8% 6.6% 6.7% 6.1% 3.4% 5.1% 5.7% 5.1% 6.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GTIE CAP INFRAS alcanza unos ingresos de 20.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.7%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (91 k€), el margen bruto se sitúa en 20.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.9 M€, representando el 9.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 990 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

20 436 272 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 345 221 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 913 067 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 715 288 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

989 621 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39.892%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.989%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.662%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.614

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.9%

Evolución de indicadores de solvencia
GTIE CAP INFRAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 10.59
Q3: 57.34
Average +21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de GTIE CAP INFRAS (39.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.37%
Méd: 24.02%
Q3: 46.92%
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de GTIE CAP INFRAS (14.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.61 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.19 ans
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de GTIE CAP INFRAS (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 204.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

204.878

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.919

Evolución de indicadores de liquidez
GTIE CAP INFRAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
204.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.08
Méd: 203.1
Q3: 276.81
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de GTIE CAP INFRAS (204.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
6.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 4.32x
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de GTIE CAP INFRAS (6.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 163 días. Plazo proveedores: 44 días. El desfase de 119 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 58 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +209%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 284 313 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

163 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

58 j

Evolución del NFR y plazos
GTIE CAP INFRAS

Positionnement de GTIE CAP INFRAS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 337 346€ to 1 052 711€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
337k€ 765k€ 1052k€
765 332 € Range: 337 346€ - 1 052 711€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GTIE CAP INFRAS

What is the revenue of GTIE CAP INFRAS ?

The revenue of GTIE CAP INFRAS in 2024 is 20.4 M€.

Is GTIE CAP INFRAS profitable?

Yes, GTIE CAP INFRAS generated a net profit of 990 k€ in 2024.

Where is the headquarters of GTIE CAP INFRAS ?

The headquarters of GTIE CAP INFRAS is located in CHATEAU-THIERRY (02400), in the department Aisne.

Where to find the tax return of GTIE CAP INFRAS ?

The tax return of GTIE CAP INFRAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GTIE CAP INFRAS operate?

GTIE CAP INFRAS operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.