Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2008-10-01 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électriqueUbicación: SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), Seine-Saint-Denis
GSE INTEGRATION : revenue, balance sheet and financial ratios
GSE INTEGRATION is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 81.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, GSE INTEGRATION alcanza unos ingresos de 81.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.9%. Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (59.7 M€), el margen bruto se sitúa en 21.9 M€, es decir, una tasa del 27%. El EBITDA alcanza 13.6 M€, representando el 16.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 9.9 M€, es decir, el 12.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
81 644 621 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
21 909 269 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
13 586 678 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
12 822 669 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.858%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia GSE INTEGRATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
28.652
34.474
0.133
1.607
14.521
14.4
9.585
5.896
2.858
Autonomía financiera
25.45
26.825
66.085
70.041
63.687
55.99
42.487
65.089
69.065
Capacidad de reembolso
0.464
0.348
0.007
0.046
0.91
-0.564
0.465
0.217
0.102
Flujo de caja / Ingresos
5.506%
9.358%
7.674%
13.734%
9.19%
-11.689%
5.718%
8.569%
12.139%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.862024
2022
2023
2024
Q1: 0.09
Méd: 9.52
Q3: 41.62
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de GSE INTEGRATION (2.86) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
69.06%2024
2022
2023
2024
Q1: 24.66%
Méd: 46.87%
Q3: 64.83%
Excelente+22 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de GSE INTEGRATION (69.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.1 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.2 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de GSE INTEGRATION (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 253.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
253.391
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GSE INTEGRATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
96.497
140.574
161.808
194.595
222.538
181.677
147.148
252.579
253.391
Cobertura de intereses
2.695
1.317
1.608
1.874
2.105
68.17
14.566
0.73
3.343
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
253.392024
2022
2023
2024
Q1: 164.48
Méd: 234.82
Q3: 361.85
Bueno+30 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de GSE INTEGRATION (253.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
3.34x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 5.22x
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de GSE INTEGRATION (3.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 48 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 39 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 72 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +172%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
16 270 957 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
39 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
48 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
39 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
72 j
Evolución del NFR y plazos GSE INTEGRATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 971 836 €
13 741 281 €
13 410 972 €
15 349 235 €
17 414 367 €
19 960 204 €
41 965 698 €
19 627 171 €
16 270 957 €
Rotación de inventario (días)
28
44
38
57
77
88
53
39
39
Crédit clients (jours)
30
44
56
67
155
52
88
35
39
Crédit fournisseurs (jours)
76
65
67
58
91
97
115
36
48
Positionnement de GSE INTEGRATION dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 12 333 770€ to 43 873 333€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
12333k€19341k€43873k€
19 341 761 €Range: 12 333 770€ - 43 873 333€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique)
Compare GSE INTEGRATION with other companies in the same sector:
The revenue of GSE INTEGRATION in 2024 is 81.6 M€.
Is GSE INTEGRATION profitable?
Yes, GSE INTEGRATION generated a net profit of 9.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of GSE INTEGRATION ?
The headquarters of GSE INTEGRATION is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of GSE INTEGRATION ?
The tax return of GSE INTEGRATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GSE INTEGRATION operate?
GSE INTEGRATION operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (NAF code 46.69A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico