GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in VINCENNES (94300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE (SIREN 534428586)
Indicador 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 747 798 € 2 168 407 € 3 905 834 € 3 439 107 € 3 045 342 € 3 288 885 €
Resultado neto 252 854 € -68 227 € 2 814 € 13 573 € 35 652 € 34 613 €
EBITDA 153 433 € -195 906 € 21 674 € 6 017 € 21 228 € 32 415 €
Margen neto 5.3% -3.1% 0.1% 0.4% 1.2% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE alcanza unos ingresos de 4.7 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Vs 2020, crecimiento de +119% (2.2 M€ -> 4.7 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 153 k€, representando el 3.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 253 k€, es decir, el 5.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 747 798 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 747 798 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

153 433 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

117 830 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

252 854 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

58.247%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.901%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.337%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-27.482

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.2%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
58.25 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Average +34 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de GROUPE TOURISME PRODUCTIO... (58.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
28.9% 2023
2019
2020
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de GROUPE TOURISME PRODUCTIO... (28.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-27.48 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.67 ans
Excelente -40 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de GROUPE TOURISME PRODUCTIO... (-27.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 175.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

175.119

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-79.656

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
175.12 2023
2019
2020
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de GROUPE TOURISME PRODUCTIO... (175.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-79.66x 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 3.04x
Vigilar -32 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de GROUPE TOURISME PRODUCTIO... (-79.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 3 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-36 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-478 436 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

14 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-36 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE

Positionnement de GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE is estimated at 738 384 € (range 432 976€ - 1 507 302€). With an EBITDA of 153 433€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
432k€ 738k€ 1507k€
738 384 € Range: 432 976€ - 1 507 302€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
153 433 € × 1.6x
Estimation 248 948 €
97 915€ - 704 511€
Revenue Multiple 30%
4 747 798 € × 0.38x
Estimation 1 808 968 €
1 149 581€ - 2 674 793€
Net Income Multiple 20%
252 854 € × 1.4x
Estimation 356 102 €
195 725€ - 1 763 049€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE

What is the revenue of GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE ?

The revenue of GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE in 2023 is 4.7 M€.

Is GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE profitable?

Yes, GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE generated a net profit of 253 k€ in 2023.

Where is the headquarters of GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE ?

The headquarters of GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE is located in VINCENNES (94300), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE ?

The tax return of GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE operate?

GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.