GROUPE THIERRY VALLEE : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE THIERRY VALLEE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LA MADELEINE-DE-NONANCOURT (27320), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE THIERRY VALLEE (SIREN 840428544)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 3 024 644 € 2 733 850 € 2 434 682 €
Resultado neto 3 544 288 € 1 358 383 € 1 000 068 €
EBITDA -255 635 € 67 273 € 74 366 €
Margen neto 117.2% 49.7% 41.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GROUPE THIERRY VALLEE alcanza unos ingresos de 3.0 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.5%. Vs 2023, crecimiento de +11% (2.7 M€ -> 3.0 M€). Tras deducir el consumo (551 k€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza -256 k€, representando el -8.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+11%), el EBITDA varía en -480%, reduciendo el margen en 10.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 3.5 M€, es decir, el 117.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 024 644 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 473 868 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-255 635 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

58 253 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 544 288 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 118.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

54.697%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.728%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

118.073%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.552

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

58.5%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE THIERRY VALLEE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
54.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.64
Q3: 89.5
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de GROUPE THIERRY VALLEE (54.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
60.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.6%
Méd: 51.97%
Q3: 85.23%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de GROUPE THIERRY VALLEE (60.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.55 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.74 ans
Average -8 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de GROUPE THIERRY VALLEE (2.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 438.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

438.341

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-112.989

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE THIERRY VALLEE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
438.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.82
Méd: 458.52
Q3: 2178.3
Average

En 2024, el ratio de liquidez de GROUPE THIERRY VALLEE (438.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-112.99x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.38x
Méd: 0.0x
Q3: 2.89x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de GROUPE THIERRY VALLEE (-113.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 89 días. Plazo proveedores: 162 días. Excelente situación: los proveedores financian 73 días del ciclo operativo. El FM representa 588 días de ingresos. En 2022-2024, el FM aumentó en +203%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 943 236 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

89 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

162 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

588 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE THIERRY VALLEE

Positionnement de GROUPE THIERRY VALLEE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of GROUPE THIERRY VALLEE is estimated at 14 164 817 € (range 4 955 005€ - 37 680 189€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
4955k€ 14164k€ 37680k€
14 164 817 € Range: 4 955 005€ - 37 680 189€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 024 644 € × 0.38x
Estimation 1 142 160 €
544 387€ - 2 306 768€
Net Income Multiple 20%
3 544 288 € × 9.5x
Estimation 33 698 804 €
11 570 932€ - 90 740 321€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE THIERRY VALLEE

What is the revenue of GROUPE THIERRY VALLEE ?

The revenue of GROUPE THIERRY VALLEE in 2024 is 3.0 M€.

Is GROUPE THIERRY VALLEE profitable?

Yes, GROUPE THIERRY VALLEE generated a net profit of 3.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of GROUPE THIERRY VALLEE ?

The headquarters of GROUPE THIERRY VALLEE is located in LA MADELEINE-DE-NONANCOURT (27320), in the department Eure.

Where to find the tax return of GROUPE THIERRY VALLEE ?

The tax return of GROUPE THIERRY VALLEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE THIERRY VALLEE operate?

GROUPE THIERRY VALLEE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.