GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LYON (69007), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 800 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT (SIREN 894798453)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos 800 000 € 800 000 € 800 000 € 606 896 €
Resultado neto 2 427 458 € 1 718 890 € 1 452 763 € -600 384 €
EBITDA 126 829 € 111 828 € 83 623 € -268 530 €
Margen neto 303.4% 214.9% 181.6% -98.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT alcanza unos ingresos de 800 k€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.6%. Ligera caída de 0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 800 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 127 k€, representando el 15.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.4 M€, es decir, el 303.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

800 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

800 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

126 829 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

124 996 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 427 458 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 90%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 303.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

89.604%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.351%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

303.662%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

13.279

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.0%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
89.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de GROUPE SANTE BASQUE DEVEL... (89.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.35% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average

En 2024, el autonomía financiera de GROUPE SANTE BASQUE DEVEL... (52.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
13.28 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de GROUPE SANTE BASQUE DEVEL... (13.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 774.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1330.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

774.268

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1330.743

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
774.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de GROUPE SANTE BASQUE DEVEL... (774.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1330.74x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de GROUPE SANTE BASQUE DEVEL... (1330.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 69 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. El FM representa 1081 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 401 184 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1081 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT

Positionnement de GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT is estimated at 1 156 767 € (range 591 880€ - 4 322 330€). With an EBITDA of 126 829€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
591k€ 1156k€ 4322k€
1 156 767 € Range: 591 880€ - 4 322 330€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
126 829 € × 4.8x
Estimation 613 326 €
103 821€ - 1 056 940€
Revenue Multiple 30%
800 000 € × 0.59x
Estimation 471 017 €
293 032€ - 559 951€
Net Income Multiple 20%
2 427 458 € × 1.5x
Estimation 3 543 996 €
2 260 301€ - 18 129 377€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT

What is the revenue of GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT ?

The revenue of GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT in 2024 is 800 k€.

Is GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT generated a net profit of 2.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT is located in LYON (69007), in the department Rhone.

Where to find the tax return of GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT ?

The tax return of GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT operate?

GROUPE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.