GROUPE REGIS MALCLES : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE REGIS MALCLES is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Based in CAVAILLON (84300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE REGIS MALCLES (SIREN 439587676)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 530 075 € 1 814 582 € 1 715 641 € 1 603 104 € 1 607 467 € 1 210 456 € 1 512 595 € 1 116 776 € 988 760 €
Resultado neto 118 492 € 139 465 € 91 741 € 56 454 € 76 788 € 69 649 € 60 748 € 45 955 € 52 955 €
EBITDA 74 226 € 40 896 € -7 268 € 81 716 € 71 878 € 42 653 € 63 513 € 86 245 € 58 850 €
Margen neto 7.7% 7.7% 5.3% 3.5% 4.8% 5.8% 4.0% 4.1% 5.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GROUPE REGIS MALCLES alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (76 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 74 k€, representando el 4.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 118 k€, es decir, el 7.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 530 075 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 454 525 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

74 226 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 134 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

118 492 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.017%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.363%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.573%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.007

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.9%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE REGIS MALCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.37
Q3: 50.52
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de GROUPE REGIS MALCLES (0.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
52.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.67%
Méd: 40.69%
Q3: 75.63%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de GROUPE REGIS MALCLES (52.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.48 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de GROUPE REGIS MALCLES (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 100.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 174.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

100.21

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

174.601

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE REGIS MALCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
100.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 139.62
Méd: 325.32
Q3: 1062.61
Vigilar +16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de GROUPE REGIS MALCLES (100.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
174.6x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.0x
Q3: 0.61x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de GROUPE REGIS MALCLES (174.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 113 días. Excelente situación: los proveedores financian 93 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 29 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 68 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +194%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

288 358 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

20 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

113 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

29 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

68 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE REGIS MALCLES

Positionnement de GROUPE REGIS MALCLES dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of GROUPE REGIS MALCLES is estimated at 313 871 € (range 145 639€ - 777 188€). With an EBITDA of 74 226€, the sector multiple of 2.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
145k€ 313k€ 777k€
313 871 € Range: 145 639€ - 777 188€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
74 226 € × 2.5x
Estimation 189 145 €
84 228€ - 371 911€
Revenue Multiple 30%
1 530 075 € × 0.30x
Estimation 466 656 €
248 253€ - 1 291 223€
Net Income Multiple 20%
118 492 € × 3.3x
Estimation 396 508 €
145 250€ - 1 019 330€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE REGIS MALCLES

What is the revenue of GROUPE REGIS MALCLES ?

The revenue of GROUPE REGIS MALCLES in 2024 is 1.5 M€.

Is GROUPE REGIS MALCLES profitable?

Yes, GROUPE REGIS MALCLES generated a net profit of 118 k€ in 2024.

Where is the headquarters of GROUPE REGIS MALCLES ?

The headquarters of GROUPE REGIS MALCLES is located in CAVAILLON (84300), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of GROUPE REGIS MALCLES ?

The tax return of GROUPE REGIS MALCLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE REGIS MALCLES operate?

GROUPE REGIS MALCLES operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.