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GROUPE REGAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE REGAIN is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Démantèlement d'épaves. Based in FOURCHAMBAULT (58600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE REGAIN (SIREN 403022932)
Indicador 2022 2021 2020 2018 2016
Ingresos 1 770 748 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 746 317 € 931 340 € 240 185 € -1 016 148 € 177 345 €
EBITDA 160 018 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto 42.1% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, GROUPE REGAIN alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Tras deducir el consumo (66 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 160 k€, representando el 9.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 746 k€, es decir, el 42.1% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 770 748 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 705 030 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

160 018 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-85 925 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

746 317 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 44%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

43.633%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.545%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.46%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-22.628

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.6%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE REGAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
43.63 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.04
Méd: 32.76
Q3: 65.39
Average +34 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de GROUPE REGAIN (43.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
26.55% 2022
2020
2021
2022
Q1: 24.53%
Méd: 45.32%
Q3: 63.72%
Average +7 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de GROUPE REGAIN (26.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-22.63 ans 2022
2022
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de GROUPE REGAIN (-22.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 195.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

195.763

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.644

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE REGAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
195.76 2022
2020
2021
2022
Q1: 155.84
Méd: 270.85
Q3: 454.75
Average -8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de GROUPE REGAIN (195.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.64x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 2.85x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de GROUPE REGAIN (4.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 173 días. Plazo proveedores: 578 días. Excelente situación: los proveedores financian 405 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 931 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 576 905 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

173 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

578 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

931 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE REGAIN

Positionnement de GROUPE REGAIN dans son secteur

Comparación con el sector Démantèlement d'épaves

Estimación de valoración

Based on 89 transactions of similar company sales (all years), the value of GROUPE REGAIN is estimated at 473 533 € (range 143 319€ - 1 584 777€). With an EBITDA of 160 018€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
89 tx
143k€ 473k€ 1584k€
473 533 € Range: 143 319€ - 1 584 777€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
160 018 € × 1.0x
Estimation 162 631 €
34 024€ - 437 064€
Revenue Multiple 30%
1 770 748 € × 0.18x
Estimation 321 177 €
254 003€ - 577 188€
Net Income Multiple 20%
746 317 € × 2.0x
Estimation 1 479 324 €
250 532€ - 5 965 445€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE REGAIN

What is the revenue of GROUPE REGAIN ?

The revenue of GROUPE REGAIN in 2022 is 1.8 M€.

Is GROUPE REGAIN profitable?

Yes, GROUPE REGAIN generated a net profit of 746 k€ in 2022.

Where is the headquarters of GROUPE REGAIN ?

The headquarters of GROUPE REGAIN is located in FOURCHAMBAULT (58600), in the department Nievre.

Where to find the tax return of GROUPE REGAIN ?

The tax return of GROUPE REGAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE REGAIN operate?

GROUPE REGAIN operates in the sector Démantèlement d'épaves (NAF code 38.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.