GROUPE P.WARSEMANN : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE P.WARSEMANN is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in BLOIS (41000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 148 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE P.WARSEMANN (SIREN 391177128)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 147 751 € 154 354 € 146 200 € 147 377 € 147 445 € 148 414 € 147 686 €
Resultado neto 1 073 € 62 982 € 105 997 € 95 642 € -56 597 € -32 195 € -58 370 €
EBITDA -65 095 € -51 261 € -50 156 € -69 609 € -285 759 € -215 857 € -218 577 €
Margen neto 0.7% 40.8% 72.5% 64.9% -38.4% -21.7% -39.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, GROUPE P.WARSEMANN alcanza unos ingresos de 148 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +0.0%). Ligera caída de -4% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 148 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -65 k€, representando el -44.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -27%, reduciendo el margen en 10.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

147 751 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

147 751 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-65 095 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-64 997 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 073 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-44.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.006%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

98.596%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.573%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE P.WARSEMANN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.01 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 64.82
Q3: 243.09
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de GROUPE P.WARSEMANN (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
98.6% 2022
2020
2021
2022
Q1: 11.11%
Méd: 29.55%
Q3: 59.16%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de GROUPE P.WARSEMANN (98.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.53 ans
Q3: 3.55 ans
Excelente -23 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de GROUPE P.WARSEMANN (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3644.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3644.821

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE P.WARSEMANN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3644.82 2022
2020
2021
2022
Q1: 89.06
Méd: 188.09
Q3: 410.55
Excelente -5 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de GROUPE P.WARSEMANN (3644.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 4.87x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de GROUPE P.WARSEMANN (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 93 días. Excelente situación: los proveedores financian 90 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 419 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-87%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

171 865 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

419 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE P.WARSEMANN

Positionnement de GROUPE P.WARSEMANN dans son secteur

Comparación con el sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of GROUPE P.WARSEMANN is estimated at 212 146 € (range 48 431€ - 284 538€). The price/revenue ratio is 2.33x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
276 transactions
48k€ 212k€ 284k€
212 146 € Range: 48 431€ - 284 538€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
147 751 € × 2.33x
Estimation 344 796 €
80 501€ - 448 349€
Net Income Multiple 20%
1 073 € × 12.3x
Estimation 13 171 €
328€ - 38 822€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE P.WARSEMANN

What is the revenue of GROUPE P.WARSEMANN ?

The revenue of GROUPE P.WARSEMANN in 2022 is 148 k€.

Is GROUPE P.WARSEMANN profitable?

Yes, GROUPE P.WARSEMANN generated a net profit of 1 k€ in 2022.

Where is the headquarters of GROUPE P.WARSEMANN ?

The headquarters of GROUPE P.WARSEMANN is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of GROUPE P.WARSEMANN ?

The tax return of GROUPE P.WARSEMANN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE P.WARSEMANN operate?

GROUPE P.WARSEMANN operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.