GROUPE PROFESSION SANTE : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE PROFESSION SANTE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Édition de journaux. Based in MALAKOFF (92240), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 15.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE PROFESSION SANTE (SIREN 530330174)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 15 643 277 € 20 610 206 € 7 381 978 € 9 935 890 € 10 473 087 € 4 929 146 € 3 823 015 €
Resultado neto -15 686 419 € -423 078 € -2 558 552 € -6 294 398 € -1 308 480 € -277 459 € 536 745 €
EBITDA -3 044 300 € 248 128 € -324 391 € 159 445 € 254 833 € 423 348 € 541 572 €
Margen neto -100.3% -2.1% -34.7% -63.4% -12.5% -5.6% 14.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, GROUPE PROFESSION SANTE alcanza unos ingresos de 15.6 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +22.3%. Caída significativa de -24% vs 2021. Tras deducir el consumo (838 k€), el margen bruto se sitúa en 14.8 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza -3.0 M€, representando el -19.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-24%), el EBITDA varía en -1327%, reduciendo el margen en 20.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -15.7 M€ (-100.3% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

15 643 277 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

14 805 330 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 044 300 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-5 665 733 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-15 686 419 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-19.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -160%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -57%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-159.517%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-56.963%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-21.396%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.47

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.0%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE PROFESSION SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-159.52 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.25
Q3: 25.77
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de GROUPE PROFESSION SANTE (-159.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-56.96% 2023
2020
2021
2023
Q1: 2.04%
Méd: 30.65%
Q3: 59.91%
Average -31 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de GROUPE PROFESSION SANTE (-57.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-4.47 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.38 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de GROUPE PROFESSION SANTE (-4.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 96.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

96.46

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-22.197

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE PROFESSION SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
96.46 2023
2020
2021
2023
Q1: 101.18
Méd: 181.57
Q3: 351.93
Vigilar -46 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de GROUPE PROFESSION SANTE (96.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-22.2x 2023
2020
2021
2023
Q1: -2.72x
Méd: 0.0x
Q3: 0.54x
Vigilar

En 2023, el cobertura de intereses de GROUPE PROFESSION SANTE (-22.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 64 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 11 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +241%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

458 504 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

95 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

11 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE PROFESSION SANTE

Positionnement de GROUPE PROFESSION SANTE dans son secteur

Comparación con el sector Édition de journaux

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of GROUPE PROFESSION SANTE is estimated at 3 819 230 € (range 1 885 211€ - 7 175 081€). The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
104 transactions
1885k€ 3819k€ 7175k€
3 819 230 € Range: 1 885 211€ - 7 175 081€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
15 643 277 € × 0.24x = 3 819 230 €
Range: 1 885 212€ - 7 175 081€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE PROFESSION SANTE

What is the revenue of GROUPE PROFESSION SANTE ?

The revenue of GROUPE PROFESSION SANTE in 2023 is 15.6 M€.

Is GROUPE PROFESSION SANTE profitable?

GROUPE PROFESSION SANTE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of GROUPE PROFESSION SANTE ?

The headquarters of GROUPE PROFESSION SANTE is located in MALAKOFF (92240), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of GROUPE PROFESSION SANTE ?

The tax return of GROUPE PROFESSION SANTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE PROFESSION SANTE operate?

GROUPE PROFESSION SANTE operates in the sector Édition de journaux (NAF code 58.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.