Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1996-02-05 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Ubicación: SAUVIAN (34410), Herault
GROUPE OCCITALYS : revenue, balance sheet and financial ratios
GROUPE OCCITALYS is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in SAUVIAN (34410),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 98 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - GROUPE OCCITALYS (SIREN 403750383)
Indicador
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
98 490 €
93 172 €
80 199 €
49 338 €
98 016 €
91 493 €
97 166 €
99 295 €
Resultado neto
41 573 €
38 649 €
52 059 €
32 290 €
38 803 €
36 904 €
37 058 €
35 828 €
EBITDA
41 537 €
38 444 €
52 372 €
32 852 €
39 274 €
36 808 €
36 052 €
35 776 €
Margen neto
42.2%
41.5%
64.9%
65.4%
39.6%
40.3%
38.1%
36.1%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2023, GROUPE OCCITALYS alcanza unos ingresos de 98 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Vs 2022: +6%. Tras deducir el consumo (49 k€), el margen bruto se sitúa en 49 k€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 42 k€, representando el 42.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 42 k€, es decir, el 42.2% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
98 490 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
49 044 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
41 537 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
41 155 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 42.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
-3.673%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia GROUPE OCCITALYS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
89.079
15.041
13.405
10.019
89.505
34.567
113.813
-3.673
Autonomía financiera
42.183
11.196
10.729
8.318
45.49
23.883
48.564
-3.306
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
36.495%
38.616%
40.739%
40.453%
66.823%
65.66%
41.753%
42.577%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-3.672023
2021
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.97
Q3: 67.19
Excelente-28 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de GROUPE OCCITALYS (-3.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
-3.31%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.58%
Méd: 39.16%
Q3: 61.26%
Average-10 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de GROUPE OCCITALYS (-3.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 2.2 ans
Excelente
En 2023, el capacidad de reembolso de GROUPE OCCITALYS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 992.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
992.239
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GROUPE OCCITALYS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
186.649
368.903
469.993
523.339
202.252
300.542
166.096
992.239
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
992.242023
2021
2022
2023
Q1: 150.77
Méd: 236.31
Q3: 432.28
Excelente+15 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de GROUPE OCCITALYS (992.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 6.64x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de GROUPE OCCITALYS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 9 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-8 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2023, el FM aumentó en +95%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-2 123 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
11 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
9 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-8 j
Evolución del NFR y plazos GROUPE OCCITALYS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-43 639 €
719 €
-7 475 €
1 001 €
-32 583 €
-14 158 €
-61 987 €
-2 123 €
Rotación de inventario (días)
3
3
3
3
5
3
3
3
Crédit clients (jours)
34
39
2
16
60
35
7
11
Crédit fournisseurs (jours)
40
53
33
22
35
16
63
9
Positionnement de GROUPE OCCITALYS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Estimación de valoración
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GROUPE OCCITALYS is estimated at
87 394 €
(range 28 424€ - 215 938€).
With an EBITDA of 41 537€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
145 transactions
28k€87k€215k€
87 394 €Range: 28 424€ - 215 938€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
41 537 €×2.6x
Estimation108 258 €
39 384€ - 304 309€
Revenue Multiple30%
98 490 €×0.19x
Estimation18 844 €
10 606€ - 48 039€
Net Income Multiple20%
41 573 €×3.3x
Estimation138 061 €
27 757€ - 246 862€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare GROUPE OCCITALYS with other companies in the same sector:
Yes, GROUPE OCCITALYS generated a net profit of 42 k€ in 2023.
Where is the headquarters of GROUPE OCCITALYS ?
The headquarters of GROUPE OCCITALYS is located in SAUVIAN (34410), in the department Herault.
Where to find the tax return of GROUPE OCCITALYS ?
The tax return of GROUPE OCCITALYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GROUPE OCCITALYS operate?
GROUPE OCCITALYS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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